HOTELIERE ROUENNAISE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE ROUENNAISE |
| Siren | 450597844 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3016 |
| Numéro de Gestion | 2003B00727 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76000 Rouen |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 32 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 284 490.00 | 284 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 489.00 | 276 063.00 | 7 426.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 449.00 | 678 555.00 | 522 894.00 | |
AV Immobilisations en cours | 69 950.00 | 69 950.00 | ||
BF Prêts | 9 225.00 | 9 225.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 881 446.00 | 987 432.00 | 894 015.00 | |
BT Marchandises | 8 129.00 | 8 129.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 157 264.00 | 2 450.00 | 154 814.00 | |
BZ Autres créances | 79 345.00 | 79 345.00 | ||
CF Disponibilités | 441 036.00 | 441 036.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 699 489.00 | 2 450.00 | 697 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 936.00 | 989 882.00 | 1 591 054.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DG Autres réserves | 476 068.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 651.00 | |||
DL TOTAL (I) | 555 323.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 619.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 359.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 084.00 | |||
EA Autres dettes | 21 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 035 731.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 054.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 827.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 737.00 | 426 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | 6 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 505.00 | 432 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 304.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 889.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | 9 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810.00 | 1 881 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 814.00 | 32 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 520.00 | 90 099.00 | 954 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 333.00 | 90 099.00 | 987 432.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 225.00 | 9 225.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 569.00 | 154 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | ||
VB T. V. A. | 67 183.00 | 67 183.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 579.00 | 250 325.00 | 9 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 548.00 | 197 645.00 | 291 277.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 359.00 | 144 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | ||
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 418.00 | 55 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 048.00 | 21 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 731.00 | 469 827.00 | 291 277.00 | 274 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 782.00 | |||