SOREGIES
Dépôt
| Dénomination | SOREGIES |
| Siren | 450889225 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3252 |
| Numéro de Gestion | 2003B00554 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 Poitiers |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 345 702.00 | 7 752 008.00 | 6 593 694.00 | 7 486 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 838 091.00 | 105 528 738.00 | 51 309 352.00 | 133 715 352.00 |
AN Terrains | 1 030 701.00 | 3 035.00 | 1 027 665.00 | 1 027 845.00 |
AP Constructions | 16 709 686.00 | 12 455 760.00 | 4 253 926.00 | 4 880 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 881.00 | 1 396 080.00 | 1 192 800.00 | 2 164 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 801 618.00 | 15 624 267.00 | 62 177 350.00 | 61 623 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 645 828.00 | 2 645 828.00 | 1 014 013.00 | |
CU Autres participations | 129 883 553.00 | 2 258 192.00 | 127 625 361.00 | 7 858 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 499.00 | 408 499.00 | 400 000.00 | |
BF Prêts | 89 597.00 | 89 597.00 | 128 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 768 978.00 | 28 768 978.00 | 35 415 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 431 111 139.00 | 145 018 083.00 | 286 093 056.00 | 255 716 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 139.00 | 174 046.00 | 2 272 092.00 | 2 711 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 867.00 | 1 093 867.00 | 1 804 640.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 910.00 | 395 910.00 | 248 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | 2 694.00 | 14 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 904 651.00 | 1 497 667.00 | 56 406 983.00 | 55 720 849.00 |
BZ Autres créances | 4 950 129.00 | 4 950 129.00 | 4 663 213.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 557 000.00 | 27 557 000.00 | 18 564 855.00 | |
CF Disponibilités | 56 566 611.00 | 56 566 611.00 | 2 864 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 349 268.00 | 349 268.00 | 522 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 266 272.00 | 1 671 714.00 | 149 594 557.00 | 87 114 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 377 411.00 | 146 689 798.00 | 435 687 613.00 | 342 830 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 726 600.00 | 11 496 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 674 738.00 | 3 188 582.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 149 620.00 | 1 149 620.00 | ||
DG Autres réserves | 71 747 916.00 | 60 052 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 592 564.00 | 11 695 564.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 794 678.00 | 17 784 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 500 989.00 | 105 367 140.00 | ||
DN Avances conditionnées | 16 125 509.00 | 16 560 762.00 | ||
DO TOTAL (II) | 16 125 509.00 | 16 560 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 882 936.00 | 6 337 824.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 330 122.00 | 297 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 213 058.00 | 6 634 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 720 286.00 | 105 166 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 143 099.00 | 7 564 508.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 509 788.00 | 13 513 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 805 558.00 | 33 390 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935 212.00 | 27 997 974.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 772.00 | 729 617.00 | ||
EA Autres dettes | 825 750.00 | 861 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 116 588.00 | 25 044 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 232 848 055.00 | 214 267 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 687 613.00 | 342 830 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 460 603.00 | 35 109 403.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 374 241.00 | 196 975 886.00 | ||
FM Production stockée | -479 814.00 | 129 995.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 820 694.00 | 2 116 069.00 | ||
FQ Autres produits | 1 268 234.00 | 1 038 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 983 355.00 | 200 260 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 038 238.00 | 5 713 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099 037.00 | 2 000 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 817 364.00 | 20 231 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 100 684.00 | 195 406 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 882 671.00 | 4 853 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 900 000.00 | 118 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 640 423.00 | -4 573 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 692 564.00 | 13 914 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 934 812.00 | 13 634 421.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000.00 | 118 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099 849.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 592 564.00 | 11 695 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 425 673.00 | 261 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 379 044.00 | 6 808 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 733 715.00 | 151 993 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 538 432.00 | 159 064 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 104.00 | 171 183 794.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520 328.00 | 78 667 627.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 858 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 577 050.00 | 159 150 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 600 483.00 | 409 002 050.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 224 128.00 | 1 705 245.00 | 1 148 627.00 | 31 780 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 228 772.00 | 2 356 547.00 | 8 089 755.00 | 23 495 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 452 900.00 | 4 061 793.00 | 9 238 382.00 | 55 276 311.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 000 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 330 122.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 882 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 634 946.00 | 403 958.00 | 825 845.00 | 6 213 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 500 000.00 | 81 500 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 258 192.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 231 849.00 | 57 802.00 | 174 046.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 695 162.00 | 197 494.00 | 1 497 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857 011.00 | 82 828 192.00 | 255 297.00 | 85 429 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491 957.00 | 83 232 150.00 | 1 081 142.00 | 91 642 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 958.00 | 399 977.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 328 192.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 500 000.00 | 681 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 408 499.00 | |||
UP Prêts | 89 597.00 | 25 056.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 768 978.00 | 6 000 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949 181.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 955 469.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 508.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 445 019.00 | |||
VB T. V. A. | 929 384.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 232 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 349 268.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 471 123.00 | 69 229 105.00 | 23 242 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 720 286.00 | 8 465 112.00 | 36 115 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 592 858.00 | 3 592 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 805 558.00 | 41 805 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116 944.00 | 4 116 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973 228.00 | 2 973 228.00 | ||
VW T.V.A. | 7 176 908.00 | 7 176 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 668 130.00 | 21 668 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 772.00 | 791 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 550 240.00 | 8 550 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 750.00 | 825 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 116 588.00 | 1 438 372.00 | 10 899 920.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 338 267.00 | 101 404 876.00 | 47 015 679.00 | 69 917 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945 752.00 | |||