SOREGIES
Dépôt
| Dénomination | SOREGIES |
| Siren | 450889225 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3434 |
| Numéro de Gestion | 2003B00554 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 389 436.00 | 11 101 856.00 | 3 287 580.00 | 3 740 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 838 091.00 | 80 698 751.00 | 76 139 340.00 | 66 690 343.00 |
AN Terrains | 1 030 701.00 | 3 754.00 | 1 026 947.00 | 1 027 127.00 |
AP Constructions | 19 128 518.00 | 14 633 947.00 | 4 494 571.00 | 4 764 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 058.00 | 2 010 026.00 | 802 032.00 | 937 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 259 380.00 | 23 803 928.00 | 69 455 453.00 | 68 888 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 862 590.00 | 4 862 590.00 | 2 497 923.00 | |
CU Autres participations | 140 801 981.00 | 4 559 863.00 | 136 242 118.00 | 127 689 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 277.00 | 333 277.00 | 328 838.00 | |
BF Prêts | 7 233.00 | 7 233.00 | 14 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 465 556.00 | 52 465 556.00 | 47 227 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 485 928 822.00 | 136 812 125.00 | 349 116 697.00 | 323 807 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954 390.00 | 53 957.00 | 4 900 433.00 | 873 385.00 |
BN En cours de production de biens | 70 963.00 | 70 963.00 | 2 336 908.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 188.00 | 227 188.00 | 200 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 683.00 | 14 683.00 | 98 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 825 886.00 | 1 716 609.00 | 101 109 276.00 | 82 243 709.00 |
BZ Autres créances | 64 310 270.00 | 64 310 270.00 | 67 980 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 416 337.00 | 36 416 337.00 | 36 416 337.00 | |
CF Disponibilités | 82 206 732.00 | 82 206 732.00 | 45 153 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 750 227.00 | 23 750 227.00 | 4 916 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 776 676.00 | 1 770 566.00 | 313 006 110.00 | 240 220 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 705 498.00 | 138 582 692.00 | 662 122 806.00 | 564 027 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 726 600.00 | 25 726 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 674 739.00 | 119 674 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 572 660.00 | 2 572 660.00 | ||
DG Autres réserves | 63 239 562.00 | 44 586 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 001 326.00 | 29 360 299.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 464 717.00 | 15 718 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 679 604.00 | 237 638 647.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 428 574.00 | 15 636 199.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 428 574.00 | 15 636 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 026 765.00 | 4 284 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 242 978.00 | 338 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 269 743.00 | 4 622 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 936 645.00 | 105 101 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 090 387.00 | 91 671 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 981 544.00 | 15 819 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 033 464.00 | 47 249 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 119 908.00 | 20 026 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 127.00 | 722 669.00 | ||
EA Autres dettes | 1 172 592.00 | 947 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 837 217.00 | 24 591 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 365 744 884.00 | 306 129 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 122 806.00 | 564 027 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 362 926 709.00 | 344 685 719.00 | ||
FG Production vendue services | 18 000 650.00 | 19 817 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 927 359.00 | 364 503 003.00 | ||
FM Production stockée | -104 500.00 | -1 402 140.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 645 692.00 | 1 448 422.00 | ||
FQ Autres produits | 8 314 842.00 | 8 840 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 783 393.00 | 373 389 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 297 272.00 | 751 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 268 708.00 | 298 137 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 165 928.00 | 14 882 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158 710.00 | 1 977 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 044 019.00 | 15 003 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 880 646.00 | 10 370 344.00 | ||
GE Autres charges | 1 884 135.00 | 1 869 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 358 104 875.00 | 342 992 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 678 518.00 | 30 397 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 377 464.00 | 140 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 143 388.00 | 33 717 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 087 406.00 | 3 180 143.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 128.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879 934.00 | 4 357 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 783 393.00 | 373 389 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 782 067.00 | 344 029 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 001 326.00 | 29 360 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 739 617.00 | 488 253.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 297 015.00 | 7 943 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 567 230.00 | 18 681 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 603 862.00 | 27 112 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | 171 227 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 320.00 | 97 349 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 640 258.00 | 193 608 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 530 920.00 | 462 185 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 021 180.00 | 8 218 555.00 | 241.00 | 64 239 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817 146.00 | 2 334 061.00 | 14 487.00 | 32 136 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 838 326.00 | 10 552 616.00 | 14 728.00 | 96 376 215.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 000 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 242 978.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 026 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 622 327.00 | 14 363.00 | 366 946.00 | 4 269 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 287 335.00 | 16 726 222.00 | 27 561 113.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 559 863.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 34 585.00 | 19 372.00 | 53 957.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 422 314.00 | 294 295.00 | 1 716 609.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 051 528.00 | 1 766 236.00 | 16 926 222.00 | 33 891 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 673 855.00 | 1 780 599.00 | 17 293 168.00 | 38 161 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 328 030.00 | 6 550 154.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 452 569.00 | 200 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 543 014.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 333 277.00 | 333 277.00 | ||
UP Prêts | 7 233.00 | 5 186.00 | 2 047.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 52 465 556.00 | 52 465 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 274 467.00 | 100 274 467.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118 268.00 | 2 118 268.00 | ||
VB T. V. A. | 620 740.00 | 620 740.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 195 036.00 | 38 195 036.00 | ||
VP Divers | 721.00 | 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 880 535.00 | 22 880 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059 977.00 | 3 059 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 750 227.00 | 23 750 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 707 132.00 | 190 906 252.00 | 52 800 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 936 645.00 | 43 609 425.00 | 39 984 063.00 | 37 343 158.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638 113.00 | 5 403.00 | 1 632 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 015 008.00 | 79 015 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026 481.00 | 4 026 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646 488.00 | 2 646 488.00 | ||
VW T.V.A. | 6 660 717.00 | 6 660 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786 222.00 | 7 786 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 127.00 | 573 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 452 275.00 | 103 601 075.00 | 851 200.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 592.00 | 1 172 592.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 837 217.00 | 36 837 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 744 884.00 | 285 933 754.00 | 42 467 973.00 | 37 343 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 890 177.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824 501.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | 212.00 | ||