OCEAN DELICES
Dépôt
| Dénomination | OCEAN DELICES |
| Siren | 451059711 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5119 |
| Numéro de Gestion | 2003B00378 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 Boulogne-sur-Mer |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 483.00 | 11 827.00 | 3 656.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 399.00 | 79 088.00 | 5 310.00 | |
AP Constructions | 249 175.00 | 117 705.00 | 131 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 904.00 | 834 129.00 | 162 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 170.00 | 165 410.00 | 40 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 705.00 | 9 705.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 567 124.00 | 1 208 161.00 | 358 962.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 480.00 | 465 480.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 67 044.00 | 67 044.00 | ||
BT Marchandises | 24 425.00 | 24 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 642.00 | 355.00 | 1 358 286.00 | |
BZ Autres créances | 555 211.00 | 555 211.00 | ||
CF Disponibilités | 31 257.00 | 31 257.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 87 794.00 | 87 794.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 589 855.00 | 355.00 | 2 589 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 980.00 | 1 208 517.00 | 2 948 462.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 355.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 523 673.00 | |||
DH Report à nouveau | -125 357.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 018.00 | |||
DL TOTAL (I) | 809 029.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 095.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 556.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 824.00 | |||
EA Autres dettes | 17 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 139 433.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 462.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 686.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 166 319.00 | 2 170.00 | 168 490.00 | |
FD Production vendue biens | 6 506 455.00 | 1 573 663.00 | 8 080 119.00 | |
FG Production vendue services | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 148.00 | 1 575 834.00 | 8 249 982.00 | |
FM Production stockée | 5 387.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 338.00 | |||
FQ Autres produits | 41.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 304 749.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 573.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 467 050.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 310.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 106 882.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 493.00 | |||
FY Salaires et traitements | 962 441.00 | |||
FZ Charges sociales | 270 808.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 982.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355.00 | |||
GE Autres charges | 63.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 133 965.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 784.00 | |||
GN Différences positives de change | 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 863.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 821.00 | |||
GS Différences négatives de change | 712.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 670.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 114.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 254.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 867.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 849.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 018.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 051.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 338.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 483.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 649.00 | 3 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 352.00 | 22 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 513.00 | 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 998.00 | 27 052.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 1 452 250.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | 14 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 926.00 | 1 567 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 516.00 | 4 310.00 | 11 827.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 080.00 | 8 008.00 | 79 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 634.00 | 104 663.00 | 4 052.00 | 1 117 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 231.00 | 116 982.00 | 4 052.00 | 1 208 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 355.00 | 355.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 355.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 358 286.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 950.00 | |||
VB T. V. A. | 122 605.00 | |||
VP Divers | 94 232.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 545.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 935.00 | 2 001 294.00 | 5 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 611.00 | 36 863.00 | 37 747.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 556.00 | 1 564 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 785.00 | 123 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 032.00 | 118 032.00 | ||
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 094.00 | 32 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 957.00 | 17 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 433.00 | 2 101 686.00 | 37 747.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 899.00 | |||