DISTRI CLUB MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CLUB MEDICAL |
| Siren | 451343933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5257 |
| Numéro de Gestion | 2010B00302 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74250 Fillinges |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 774.00 | 182 168.00 | 28 606.00 | 50 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 398.00 | 14 398.00 | ||
AN Terrains | 290 333.00 | 185 261.00 | 105 072.00 | 125 162.00 |
AP Constructions | 2 539 216.00 | 1 213 244.00 | 1 325 972.00 | 1 471 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 292.00 | 1 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 938.00 | 247 037.00 | 101 901.00 | 56 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 270.00 | 14 270.00 | 10 550.00 | |
CU Autres participations | 531 469.00 | 531 469.00 | 531 469.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BF Prêts | 40 641.00 | 11 885.00 | 28 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 122 368.00 | 1 839 887.00 | 3 282 480.00 | 3 376 204.00 |
BT Marchandises | 32 903.00 | 1 976.00 | 30 926.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 392.00 | 28 966.00 | 357 426.00 | 295 475.00 |
BZ Autres créances | 505 302.00 | 505 302.00 | 338 151.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 310.00 | 2 462.00 | 1 166 848.00 | 913 482.00 |
CF Disponibilités | 352 632.00 | 352 632.00 | 484 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 710.00 | 29 710.00 | 42 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 476 249.00 | 33 404.00 | 2 442 845.00 | 2 093 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 617.00 | 1 873 292.00 | 5 725 325.00 | 5 469 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 987.00 | 92 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 406 518.00 | 1 992 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 942.00 | 544 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 935 448.00 | 3 509 506.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 872.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 582.00 | 1 536 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 135 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 457.00 | 218 718.00 | ||
EA Autres dettes | 40 031.00 | 69 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 780 005.00 | 1 960 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 325.00 | 5 469 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 779.00 | 14 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 995.00 | 84 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 992.00 | 24 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 766.00 | 123 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 1 353 294.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 111.00 | 3 194 887.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 574 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 423.00 | 5 122 368.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 140.00 | 22 338.00 | 3 311.00 | 182 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 974.00 | 192 999.00 | 53 139.00 | 1 645 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 114.00 | 215 338.00 | 56 450.00 | 1 828 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 872.00 | 9 872.00 | ||
060 Stock marchandises | 164 470.00 | 45 620.00 | 11 885.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 526.00 | 1 976.00 | 6 525.00 | 1 976.00 |
6T Sur comptes clients | 30 656.00 | 20 304.00 | 21 994.00 | 28 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 629.00 | 24 742.00 | 33 081.00 | 45 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 629.00 | 34 614.00 | 33 081.00 | 55 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 280.00 | 28 520.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 462.00 | 4 562.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 872.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 641.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 352 167.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | |||
VB T. V. A. | 19 034.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 046.00 | 923 405.00 | 40 641.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 583.00 | 227 022.00 | 908 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 114 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 129.00 | 115 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 685.00 | 70 685.00 | ||
VW T.V.A. | 38 989.00 | 38 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 031.00 | 40 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 005.00 | 650 444.00 | 908 810.00 | 220 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 505.00 | |||