DISTRI CLUB MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CLUB MEDICAL |
| Siren | 451343933 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005167 |
| Numéro de Gestion | 2010B00302 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74100 VETRAZ-MONTHOUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 116.00 | 211 485.00 | 6 631.00 | 13 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | |
AN Terrains | 325 916.00 | 258 316.00 | 67 600.00 | 83 996.00 |
AP Constructions | 4 078 435.00 | 1 715 125.00 | 2 363 310.00 | 967 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 1 065.00 | 1 265.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 559.00 | 317 234.00 | 437 325.00 | 496 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 820.00 | |||
CU Autres participations | 531 469.00 | 531 469.00 | 531 469.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 51 471.00 | 51 471.00 | 50 916.00 | |
BF Prêts | 132 014.00 | 132 014.00 | 141 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 222 433.00 | 2 503 225.00 | 4 719 208.00 | 3 473 373.00 |
BT Marchandises | 39 532.00 | 2 239.00 | 37 293.00 | 44 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 625.00 | 20 067.00 | 527 557.00 | 447 603.00 |
BZ Autres créances | 339 431.00 | 339 431.00 | 382 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 269.00 | 2 027 269.00 | 1 844 655.00 | |
CF Disponibilités | 1 141 486.00 | 1 141 486.00 | 692 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 541.00 | 54 541.00 | 35 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 149 884.00 | 22 306.00 | 4 127 578.00 | 3 446 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 317.00 | 2 525 531.00 | 8 846 785.00 | 6 920 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 987.00 | 92 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | ||
DG Autres réserves | 4 424 453.00 | 3 875 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 216.00 | 699 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 274 657.00 | 5 547 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 801.00 | 966 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379.00 | 137 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 393.00 | 261 042.00 | ||
EA Autres dettes | 96 167.00 | 7 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 572 129.00 | 1 372 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 785.00 | 6 920 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 365.00 | 1 372 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 631.00 | 3 033 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 310.00 | -17 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 180.00 | 3 015 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 219.00 | 40 215.00 | 5 161 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 219.00 | 40 215.00 | 7 222 433.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 665.00 | 6 820.00 | 211 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 092.00 | 231 864.00 | 40 215.00 | 2 291 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 757.00 | 238 684.00 | 40 215.00 | 2 503 225.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 132 014.00 | 132 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 073.00 | 24 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 551.00 | 523 551.00 | ||
VB T. V. A. | 27 209.00 | 27 209.00 | ||
VP Divers | 195 608.00 | 195 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 614.00 | 116 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 541.00 | 54 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 610.00 | 941 596.00 | 132 014.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 668.00 | 29 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 133.00 | 380 370.00 | 958 900.00 | 642 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 379.00 | 141 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 474.00 | 124 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 896.00 | 80 896.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 931.00 | 52 931.00 | ||
VW T.V.A. | 52 948.00 | 52 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 167.00 | 96 167.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 129.00 | 970 365.00 | 958 900.00 | 642 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 852 076.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 273.00 | |||