ISA TAD
Dépôt
| Dénomination | ISA TAD |
| Siren | 451356547 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4584 |
| Numéro de Gestion | 2003B00610 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 247.00 | 29 247.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 37 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 250 889.00 | 85 055.00 | 165 833.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 320 376.00 | 151 753.00 | 168 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 049.00 | 419.00 | 77 630.00 | |
BZ Autres créances | 911 420.00 | 911 420.00 | ||
CF Disponibilités | 31 233.00 | 31 233.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 031 287.00 | 419.00 | 1 030 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 664.00 | 152 173.00 | 1 199 491.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DG Autres réserves | 385 530.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 882.00 | |||
DL TOTAL (I) | 540 913.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 662.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 662.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 157.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 790.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 536.00 | |||
EA Autres dettes | 715.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 629 915.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 720.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 252 689.00 | 252 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 689.00 | 252 689.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 349 507.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 283.00 | |||
FQ Autres produits | 242.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 722.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 348.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 939 575.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 982.00 | |||
FY Salaires et traitements | 975 143.00 | |||
FZ Charges sociales | 444 639.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 934.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 997.00 | |||
GE Autres charges | 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 195.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 526.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 292.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 517.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 784.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 310.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 491.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 457.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 574.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 882.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 818.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 902.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 223.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 864.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 376.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 698.00 | 66 698.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 566.00 | 44 934.00 | 107 444.00 | 85 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 263.00 | 44 934.00 | 107 444.00 | 151 753.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 666.00 | 7 997.00 | 28 663.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 666.00 | 7 997.00 | 28 663.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 997.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 054.00 | 1 000 054.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 125.00 | 67 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 032.00 | 36 838.00 | 115 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 915.00 | 514 721.00 | 115 194.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 976.00 | |||