ISA TAD
Dépôt
| Dénomination | ISA TAD |
| Siren | 451356547 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6073 |
| Numéro de Gestion | 2003B00610 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 BEZANNES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 37 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 29 617.00 | 392 488.00 | |
CU Autres participations | 5 977.00 | 5 977.00 | 5 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 242.00 | 71 265.00 | 5 977.00 | 398 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 478.00 | 1 302.00 | 459 176.00 | 59 479.00 |
BZ Autres créances | 458 543.00 | 458 543.00 | 649 802.00 | |
CF Disponibilités | 356 015.00 | 356 015.00 | 164 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 275 036.00 | 1 302.00 | 1 273 734.00 | 879 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 278.00 | 72 567.00 | 1 279 711.00 | 1 278 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2.00 | 158 413.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 857.00 | 88 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 359.00 | 329 342.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 275.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 275.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 340.00 | 416 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 923.00 | 152 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 578.00 | 324 328.00 | ||
EA Autres dettes | 1 511.00 | 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 132 352.00 | 919 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 711.00 | 1 278 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 279 771.00 | 279 771.00 | 267 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 771.00 | 279 771.00 | 267 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 436 482.00 | 2 355 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 980.00 | 5 563.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 785 270.00 | 2 627 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 319.00 | 103 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 757 630.00 | 734 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 843.00 | 134 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 087 043.00 | 1 067 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 078.00 | 493 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 685.00 | 95 499.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 068.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 302.00 | 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 612.00 | |||
GE Autres charges | 441.00 | 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 632 410.00 | 2 630 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 860.00 | -2 938.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 342.00 | 9 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 342.00 | 10 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 641.00 | 1 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 641.00 | 1 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 701.00 | 8 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 561.00 | 5 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 984.00 | 25 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 984.00 | 29 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 997.00 | 4 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 984.00 | 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 981.00 | 5 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 997.00 | 24 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | -58 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 596.00 | 2 667 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 739.00 | 2 579 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 857.00 | 88 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 701.00 | 2 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 325.00 | 2 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 333.00 | 29 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 333.00 | 77 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | 41 648.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 213.00 | 113 754.00 | 241 349.00 | 29 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 861.00 | 113 754.00 | 241 349.00 | 71 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 275.00 | 29 275.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
6T Sur comptes clients | 751.00 | 1 302.00 | 751.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 6 370.00 | 751.00 | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 026.00 | 6 370.00 | 30 026.00 | 6 370.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 459 046.00 | 459 046.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
VB T. V. A. | 78 898.00 | 78 898.00 | ||
VC Groupe et associés | 373 853.00 | 373 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 340.00 | 576 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 923.00 | 118 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 482.00 | 117 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 451.00 | 194 451.00 | ||
VW T.V.A. | 75 847.00 | 75 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 799.00 | 47 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 352.00 | 1 132 352.00 | ||