LABORATOIRES NEPENTHES
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES NEPENTHES |
| Siren | 451372098 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15882 |
| Numéro de Gestion | 2007B04219 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 542.00 | 219 144.00 | 35 398.00 | 70 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | 35 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 48 745.00 | 135.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 374 251.00 | 294 889.00 | 79 362.00 | 107 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | 1 437.00 | 1 859.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 826 325.00 | 236 919.00 | 1 589 406.00 | 1 888 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 072.00 | 79 072.00 | 203 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 578.00 | 33 005.00 | 766 573.00 | 1 046 224.00 |
BZ Autres créances | 491 610.00 | 491 610.00 | 236 306.00 | |
CF Disponibilités | 612 080.00 | 612 080.00 | 139 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 609.00 | 23 609.00 | 1 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 833 711.00 | 269 924.00 | 3 563 788.00 | 3 517 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 962.00 | 564 813.00 | 3 643 149.00 | 3 624 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 611.00 | 54 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 020.00 | -37 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 645 631.00 | 434 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 571.00 | 29 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 571.00 | 29 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 283.00 | 1 559 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 234.00 | 1 559 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | 41 070.00 | ||
EA Autres dettes | 958.00 | 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 976 947.00 | 3 160 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 149.00 | 3 624 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -974.00 | -974.00 | 48.00 | |
FD Production vendue biens | 4 070 566.00 | 194 168.00 | 4 264 734.00 | 6 181 502.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | 630.00 | 2 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 223.00 | 194 168.00 | 4 264 391.00 | 6 184 049.00 |
FM Production stockée | -165 987.00 | 86 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 704.00 | 66 218.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 224 136.00 | 6 336 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 452.00 | 5 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 422.00 | -287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 979 409.00 | 5 969 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 749.00 | 38 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 742.00 | 110 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 472.00 | 44 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 538.00 | 39 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 435.00 | 119 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 198.00 | |||
GE Autres charges | 9 211.00 | 10 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 381 429.00 | 6 366 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 157 293.00 | -29 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 720.00 | 1 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 720.00 | 1 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 630.00 | 14 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 630.00 | 14 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 910.00 | -13 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 167 203.00 | -42 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 5 378.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 839.00 | 5 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 948.00 | 32.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 948.00 | 32.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488 891.00 | 5 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 694.00 | 6 343 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 675.00 | 6 381 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 020.00 | -37 551.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 042.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 751.00 | 7 500.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 251.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 278.00 | 34 866.00 | 219 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | 672.00 | 48 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 352.00 | 35 538.00 | 294 889.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 198.00 | 8 627.00 | 20 571.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 103 349.00 | 236 919.00 | 103 349.00 | 236 919.00 |
6T Sur comptes clients | 43 216.00 | 3 516.00 | 13 728.00 | 33 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 565.00 | 240 435.00 | 117 077.00 | 269 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 764.00 | 240 435.00 | 125 704.00 | 290 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 435.00 | 125 704.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 716.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 761 591.00 | |||
VB T. V. A. | 428 050.00 | |||
VP Divers | 4 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 512.00 | 1 276 811.00 | 38 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 234.00 | 2 799 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | ||
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 283.00 | 144 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 947.00 | 2 976 947.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||