THERMADOUR
Dépôt
| Dénomination | THERMADOUR |
| Siren | 451503528 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2525 |
| Numéro de Gestion | 2006B00498 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 525.00 | 270 334.00 | 32 191.00 | 40 938.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | 914 694.00 | |
AN Terrains | 75 571.00 | 45 436.00 | 30 135.00 | 37 394.00 |
AP Constructions | 9 883 650.00 | 3 040 129.00 | 6 843 522.00 | 2 605 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 725.00 | 3 108 300.00 | 457 426.00 | 515 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 931.00 | 3 233 576.00 | 693 356.00 | 707 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 425.00 | 682 425.00 | 618 289.00 | |
BF Prêts | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 682 114.00 | 682 114.00 | 686 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 034 397.00 | 9 697 774.00 | 10 336 623.00 | 6 127 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 789.00 | 12 317.00 | 162 472.00 | 196 449.00 |
BT Marchandises | 23 973.00 | 2 333.00 | 21 640.00 | 30 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 728.00 | 2 407.00 | 443 320.00 | 455 382.00 |
BZ Autres créances | 1 533 461.00 | 1 533 461.00 | 2 686 406.00 | |
CF Disponibilités | 382 857.00 | 382 857.00 | 140 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | 27 298.00 | 31 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 588 105.00 | 17 056.00 | 2 571 049.00 | 3 540 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 622 503.00 | 9 714 830.00 | 12 907 672.00 | 9 667 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 650.00 | 837 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 149.00 | 483 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 544 502.00 | 2 728 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 015.00 | 94 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 115.00 | 16 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 130.00 | 110 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682 271.00 | 3 247 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 797.00 | 420.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 373.00 | 457 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 591.00 | 1 555 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 943 998.00 | 1 205 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 779.00 | 271 526.00 | ||
EA Autres dettes | 357 232.00 | 90 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 143 041.00 | 6 828 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 672.00 | 9 667 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 592 060.00 | 592 060.00 | 669 825.00 | |
FG Production vendue services | 22 776 819.00 | 22 776 819.00 | 22 524 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 368 879.00 | 23 368 879.00 | 23 194 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 601.00 | 297 171.00 | ||
FQ Autres produits | 861 870.00 | 825 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 531 351.00 | 24 316 779.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 429.00 | 143 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 142.00 | 12 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 349 065.00 | 3 288 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 660.00 | 9 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 340 756.00 | 8 484 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 860.00 | 1 271 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 971 357.00 | 7 203 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 990 654.00 | 2 018 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 746 882.00 | 1 047 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 056.00 | 2 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 598.00 | 66 693.00 | ||
GE Autres charges | 62 293.00 | 44 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 001 751.00 | 23 592 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -470 399.00 | 723 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 127.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 127.00 | 9 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 701.00 | 48 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 701.00 | 48 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 574.00 | -39 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -536 973.00 | 684 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 157.00 | 84 740.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 402 861.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 043.00 | 487 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 122.00 | 148 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469.00 | 375 971.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 502.00 | 27 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 092.00 | 552 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 951.00 | -64 786.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 520.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 874.00 | 91 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 108 521.00 | 24 813 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 292 670.00 | 24 330 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 149.00 | 483 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 269.00 | 35 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 020 214.00 | 5 934 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 908 466.00 | 5 969 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 672.00 | 1 217 219.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 228.00 | 18 134 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | 682 876.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 007.00 | 20 034 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 636.00 | 44 369.00 | 19 672.00 | 270 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535 686.00 | 1 702 513.00 | 810 759.00 | 9 427 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 781 322.00 | 1 746 882.00 | 830 430.00 | 9 697 774.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 180 515.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 115.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 210.00 | 195 100.00 | 85 180.00 | 220 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 649.00 | 14 649.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | 2 407.00 | 2 829.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | 17 056.00 | 2 829.00 | 17 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 039.00 | 212 156.00 | 88 009.00 | 237 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 654.00 | 60 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 171 502.00 | 27 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 762.00 | 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 682 114.00 | 682 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 728.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | |||
VB T. V. A. | 772 673.00 | |||
VP Divers | 202 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 405 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 362.00 | 2 689 362.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 439.00 | 146 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535 832.00 | 1 062 883.00 | 3 787 985.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 797.00 | 874 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 591.00 | 1 245 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 937.00 | 347 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 506.00 | 570 506.00 | ||
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 807.00 | 20 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 779.00 | 411 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 232.00 | 357 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 515 668.00 | 5 042 719.00 | 3 787 985.00 | 684 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 774 327.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 885.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||