THERMADOUR
Dépôt
| Dénomination | THERMADOUR |
| Siren | 451503528 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 5093 |
| Numéro de Gestion | 2006B00498 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 751.00 | 336 946.00 | 37 805.00 | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | 914 694.00 | |
AN Terrains | 133 297.00 | 86 174.00 | 47 123.00 | 56 625.00 |
AP Constructions | 16 154 386.00 | 9 479 570.00 | 6 674 816.00 | 6 896 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 170.00 | 2 192 502.00 | 443 667.00 | 450 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229 146.00 | 3 288 704.00 | 940 444.00 | 966 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 959.00 | 725 959.00 | 852 894.00 | |
CU Autres participations | 12 903.00 | 12 903.00 | 12 750.00 | |
BF Prêts | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 311 945.00 | 1 311 945.00 | 1 306 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 494 015.00 | 15 383 897.00 | 11 110 119.00 | 11 496 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 630.00 | 166 630.00 | 216 071.00 | |
BT Marchandises | 43 065.00 | 43 065.00 | 25 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 934.00 | 1 246.00 | 230 687.00 | 503 497.00 |
BZ Autres créances | 2 232 157.00 | 2 232 157.00 | 2 863 722.00 | |
CF Disponibilités | 453 959.00 | 453 959.00 | 619 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 645 956.00 | 645 956.00 | 276 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 773 701.00 | 1 246.00 | 3 772 454.00 | 4 504 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 267 717.00 | 15 385 144.00 | 14 882 573.00 | 16 001 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 106 102.00 | 1 106 102.00 | ||
DH Report à nouveau | 209 499.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 081 319.00 | 209 499.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 251 550.00 | 2 723 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 121.00 | 41 121.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 365.00 | 46 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 486.00 | 87 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192.00 | 391 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073 395.00 | 7 617 531.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 675.00 | 963 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 497.00 | 2 214 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 725.00 | 895 570.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 450.00 | 828 433.00 | ||
EA Autres dettes | 234 704.00 | 279 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 029 637.00 | 13 190 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 882 573.00 | 16 001 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 188 261.00 | 188 261.00 | 612 943.00 | |
FG Production vendue services | 9 048 150.00 | 9 048 150.00 | 25 575 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 411.00 | 9 236 411.00 | 26 188 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 902.00 | 407 533.00 | ||
FQ Autres produits | 337 469.00 | 807 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 592 782.00 | 27 403 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 025.00 | 145 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 389.00 | 27 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 870 323.00 | 3 353 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 441.00 | 27 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 129 610.00 | 10 769 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030 180.00 | 1 232 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 947 581.00 | 7 042 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 342 237.00 | 2 096 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 183 543.00 | 2 313 593.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 675.00 | |||
GE Autres charges | 26 326.00 | 52 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 613 551.00 | 27 060 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 020 770.00 | 342 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153.00 | 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | 2 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 553.00 | 124 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 553.00 | 124 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 400.00 | -121 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 129 169.00 | 220 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 821.00 | 108 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 053.00 | 197 949.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 891.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 875.00 | 316 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 644.00 | 53 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 195 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 024.00 | 249 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 850.00 | 67 466.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 101.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 809.00 | 27 722 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 754 129.00 | 27 513 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 081 319.00 | 209 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 415.00 | 12 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 242 131.00 | 3 706 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 606.00 | 6 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 839 152.00 | 3 724 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 811.00 | 23 878 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 069 811.00 | 26 494 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 357.00 | 13 589.00 | 336 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 019 026.00 | 2 169 955.00 | 142 030.00 | 15 046 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 342 383.00 | 2 183 543.00 | 142 030.00 | 15 383 897.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 121.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 365.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 811.00 | 16 675.00 | 104 486.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | 2 615.00 | 1 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863.00 | 2 615.00 | 1 248.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 674.00 | 16 675.00 | 2 615.00 | 105 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 675.00 | 2 615.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 762.00 | 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 311 945.00 | 1.00 | 1 311 944.00 | |
UX Autres créances clients | 231 934.00 | 231 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
VB T. V. A. | 675 384.00 | 675 384.00 | ||
VP Divers | 429 000.00 | 429 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 449.00 | 1 126 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 645 956.00 | 645 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 755.00 | 3 110 811.00 | 1 311 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 192.00 | 55 192.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 843 512.00 | 714 941.00 | 2 828 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 497.00 | 2 309 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 080.00 | 377 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 328.00 | 1 369 328.00 | ||
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 954.00 | 21 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 450.00 | 651 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 229 884.00 | 6 229 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 704.00 | 234 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 102 962.00 | 11 974 391.00 | 2 828 571.00 | 3 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 629.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | |||