CASTELDIS
Dépôt
| Dénomination | CASTELDIS |
| Siren | 451762892 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7209 |
| Numéro de Gestion | 2004B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 CHATEAUGIRON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 416.00 | 60 006.00 | 17 409.00 | 41 790.00 |
AH Fonds commercial | 7 567 517.00 | 50 000.00 | 7 517 517.00 | 7 517 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | 35 500.00 | |
AP Constructions | 1 471 288.00 | 283 885.00 | 1 187 403.00 | 1 280 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 824.00 | 1 402 104.00 | 2 095 720.00 | 2 483 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 965.00 | 234 332.00 | 112 632.00 | 163 455.00 |
CU Autres participations | 477 655.00 | 477 655.00 | 474 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 000.00 | 121 000.00 | 2 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 634 167.00 | 2 030 328.00 | 11 603 838.00 | 12 038 844.00 |
BT Marchandises | 3 908 566.00 | 3 908 566.00 | 3 676 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 363 139.00 | 30 946.00 | 332 192.00 | 338 909.00 |
BZ Autres créances | 788 059.00 | 788 059.00 | 576 710.00 | |
CF Disponibilités | 3 283 514.00 | 3 283 514.00 | 3 080 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 080.00 | 171 080.00 | 178 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 514 360.00 | 30 946.00 | 8 483 413.00 | 7 851 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 148 527.00 | 2 061 275.00 | 20 087 252.00 | 19 890 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 470 629.00 | 6 244 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 981.00 | 1 126 091.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 366.00 | 39 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 131 977.00 | 10 160 191.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 220.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 129 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 742.00 | 2 457 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 226.00 | 1 730 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 132.00 | 3 863 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 244.00 | 1 534 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 997.00 | ||
EA Autres dettes | 5 369.00 | 8 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 955 274.00 | 9 600 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 087 252.00 | 19 890 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 497 619.00 | 6 130 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 014 410.00 | 51 014 410.00 | 49 618 090.00 | |
FD Production vendue biens | 20 419.00 | 20 419.00 | 33 196.00 | |
FG Production vendue services | 733 470.00 | 733 470.00 | 714 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 768 300.00 | 51 768 300.00 | 50 365 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 395.00 | 43 971.00 | ||
FQ Autres produits | 66 419.00 | 76 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 882 116.00 | 50 485 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 054 862.00 | 39 324 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -232 455.00 | -270 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 685.00 | 87 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 619 304.00 | 5 387 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 574 674.00 | 646 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 197 300.00 | 3 077 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 951 147.00 | 929 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 601.00 | 600 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 946.00 | 14 490.00 | ||
GE Autres charges | -6 270.00 | 85 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 889 797.00 | 49 883 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 992 318.00 | 601 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 248 656.00 | 1 527 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248 656.00 | 1 527 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 964.00 | 147 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 964.00 | 147 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 211 691.00 | 1 379 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 204 010.00 | 1 981 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 266.00 | 17 353.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 359.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 577.00 | 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 844.00 | 26 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 325.00 | 61 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 318.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 159 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 488.00 | 339 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 355.00 | -312 425.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 585.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 800.00 | 543 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 320 616.00 | 52 039 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 080 249.00 | 50 913 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 981.00 | 1 126 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684 270.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312 585.00 | 39 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 980.00 | 123 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 473 836.00 | 163 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | 7 683 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 5 351 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 598 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 1 264.00 | 13 634 167.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 962.00 | 24 380.00 | 337.00 | 60 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 028.00 | 572 220.00 | 927.00 | 1 920 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 991.00 | 596 601.00 | 1 264.00 | 1 980 328.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 121 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 724.00 | |||
UX Autres créances clients | 321 415.00 | |||
VB T. V. A. | 47 163.00 | |||
VC Groupe et associés | 436 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 171 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 279.00 | 1 280 555.00 | 162 724.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 742.00 | 653 087.00 | 1 170 154.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 264 226.00 | 2 264 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 132.00 | 3 938 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 610 795.00 | 610 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 165.00 | 379 165.00 | ||
VW T.V.A. | 62 821.00 | 62 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 460.00 | 579 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 274.00 | 8 497 619.00 | 1 170 154.00 | 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 079.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||