CGX AERO
Dépôt
| Dénomination | CGX AERO |
| Siren | 451998470 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2188 |
| Numéro de Gestion | 2004B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 951.00 | 352 158.00 | 791 793.00 | 279 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 10 004.00 | 12 205.00 | |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | 210 917.00 | 210 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884.00 | 10 236.00 | 12 648.00 | 10 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 317.00 | 294 505.00 | 163 812.00 | 108 448.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 395.00 | 53 395.00 | 16 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 683.00 | 666 903.00 | 1 244 779.00 | 626 719.00 |
BT Marchandises | 148 267.00 | 148 267.00 | 188 013.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | 425.00 | 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 845.00 | 64 903.00 | 5 423 942.00 | 4 512 628.00 |
BZ Autres créances | 980 292.00 | 980 292.00 | 1 310 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | 1 417.00 | 1 417.00 | |
CF Disponibilités | 797 103.00 | 797 103.00 | 194 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 710.00 | 42 710.00 | 16 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 459 060.00 | 64 903.00 | 7 394 157.00 | 6 224 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 743.00 | 731 806.00 | 8 638 936.00 | 6 850 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 612.00 | 305 612.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 561.00 | 27 423.00 | ||
DH Report à nouveau | 903 444.00 | 369 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557.00 | 806 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 652 174.00 | 1 508 555.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 628.00 | 181 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 628.00 | 181 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 586.00 | 175 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900.00 | 194 178.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164.00 | 6 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516.00 | 3 196 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 413.00 | 1 233 835.00 | ||
EA Autres dettes | 309 752.00 | 35 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 804.00 | 319 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 800 135.00 | 5 160 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 936.00 | 6 850 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 235.00 | 5 098 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 586.00 | 175 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 902.00 | 7 363.00 | 42 265.00 | 642 921.00 |
FG Production vendue services | 2 810 002.00 | 4 297 882.00 | 7 107 884.00 | 4 834 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 904.00 | 4 305 245.00 | 7 150 149.00 | 5 477 637.00 |
FN Production immobilisée | 573 674.00 | 372 952.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 234 842.00 | 447 337.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 448.00 | 1 264 400.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 575 160.00 | 7 562 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 318.00 | 1 177 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 746.00 | -188 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 232 741.00 | 1 652 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 421.00 | 142 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 951 404.00 | 2 698 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 252 025.00 | 1 168 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 459.00 | 137 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 474.00 | 147 219.00 | ||
GE Autres charges | 27 467.00 | 1 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 054.00 | 6 937 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 107.00 | 624 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 629.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 842.00 | 28 354.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 354.00 | 2 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 196.00 | 30 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 566.00 | -30 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 540.00 | 594 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 2 943.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478.00 | 2 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | 23 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 077.00 | 23 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 599.00 | -20 604.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 670.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -220 615.00 | -195 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 268.00 | 7 565 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 712.00 | 6 758 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 557.00 | 806 484.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 818.00 | 9 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469 229.00 | 1 221 378.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 27 402.00 | 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 277.00 | 755 674.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 483.00 | 16 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 536.00 | 102 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | 52 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 164.00 | 927 469.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143 951.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | 53 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 950.00 | 1 911 683.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 563.00 | 243 595.00 | 352 158.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 4 438.00 | 10 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 315.00 | 45 426.00 | 304 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 445.00 | 293 459.00 | 666 903.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 80 154.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 373.00 | 152 474.00 | 147 219.00 | 186 628.00 |
6T Sur comptes clients | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 246 276.00 | 152 474.00 | 147 219.00 | 251 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 474.00 | 147 219.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 395.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 624.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 411 221.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 405 585.00 | |||
VB T. V. A. | 366 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 243.00 | 6 511 848.00 | 53 395.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 586.00 | 112 586.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 487 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516.00 | 3 980 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 525 134.00 | 525 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347.00 | 418 347.00 | ||
VW T.V.A. | 317 418.00 | 317 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 515.00 | 49 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 900.00 | 64 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 752.00 | 309 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 804.00 | 255 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 971.00 | 5 969 071.00 | 552 400.00 | 262 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||