CGX AERO
Dépôt
| Dénomination | CGX AERO |
| Siren | 451998470 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3452 |
| Numéro de Gestion | 2004B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 698 159.00 | 2 692 604.00 | 1 005 555.00 | 1 029 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 420.00 | 91 692.00 | 27 728.00 | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | 210 917.00 | 210 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 35 644.00 | 33 302.00 | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 211.00 | 322 855.00 | 60 356.00 | 82 666.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | 2 042.00 | 2 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 147.00 | 112 147.00 | 135 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 594 841.00 | 3 142 795.00 | 1 452 046.00 | 1 507 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 942.00 | 55 074.00 | 3 877 868.00 | 4 354 576.00 |
BZ Autres créances | 954 042.00 | 954 042.00 | 1 159 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | 1 417.00 | 1 417.00 | |
CF Disponibilités | 164 845.00 | 164 845.00 | 190 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 782.00 | 26 782.00 | 39 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 081 228.00 | 55 074.00 | 5 026 154.00 | 5 745 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 069.00 | 3 197 869.00 | 6 478 201.00 | 7 252 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | 963 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 384.00 | 31 983.00 | ||
DH Report à nouveau | 205 636.00 | 27 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 177.00 | 188 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 446 347.00 | 1 210 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 608.00 | 1 891 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 235 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 180.00 | 14 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 762.00 | 2 529 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 242.00 | 1 116 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | |||
EA Autres dettes | 19 179.00 | 11 986.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 576.00 | 242 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 031 854.00 | 6 042 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 201.00 | 7 252 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 925.00 | 4 472 063.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 731.00 | 155 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 618.00 | 2 618.00 | 225 215.00 | |
FG Production vendue services | 1 821 792.00 | 2 537 958.00 | 4 359 750.00 | 5 694 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 410.00 | 2 537 958.00 | 4 362 368.00 | 5 920 146.00 |
FN Production immobilisée | 665 715.00 | 697 988.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 545 883.00 | 246 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 350.00 | 89 077.00 | ||
FQ Autres produits | 136.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 727 452.00 | 6 953 431.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191.00 | 60 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 152 325.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 947.00 | 268 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 453.00 | 1 455 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 321.00 | 120 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 496 488.00 | 3 014 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 969 030.00 | 1 278 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 740 562.00 | 804 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 962.00 | 12 828.00 | ||
GE Autres charges | 46 347.00 | 28 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 640 299.00 | 7 196 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 153.00 | -243 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GN Différences positives de change | 42 321.00 | 20 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 335.00 | 20 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 211.00 | 73 376.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 443.00 | 2 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 654.00 | 76 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 319.00 | -55 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 834.00 | -298 428.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 001.00 | 58 360.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 146.00 | 340 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 147.00 | 398 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 360.00 | 22 095.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 364.00 | 175 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 724.00 | 197 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 577.00 | 201 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -269 920.00 | -285 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 935.00 | 7 373 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 757.00 | 7 185 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 177.00 | 188 016.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 292.00 | 81 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 944.00 | 89 077.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 159.00 | 11 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032 444.00 | 665 715.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 780.00 | 38 557.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 630.00 | 3 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 553.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 407.00 | 708 236.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 698 159.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 452 157.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | 114 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 802.00 | 4 594 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003 221.00 | 689 383.00 | 2 692 604.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 485.00 | 13 208.00 | 91 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 966.00 | 37 971.00 | 17 438.00 | 358 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 671.00 | 740 562.00 | 17 438.00 | 3 142 795.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 18 518.00 | 49 962.00 | 13 406.00 | 55 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 518.00 | 49 962.00 | 13 406.00 | 55 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 518.00 | 49 962.00 | 13 406.00 | 55 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 962.00 | 13 406.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 112 147.00 | 112 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 074.00 | 55 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 877 868.00 | 3 877 868.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 269 920.00 | 269 920.00 | ||
VB T. V. A. | 309 043.00 | 309 043.00 | ||
VP Divers | 271 784.00 | 271 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 689.00 | 96 689.00 | 11.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 913.00 | 4 907 159.00 | 118 754.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 731.00 | 144 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 877.00 | 1 529 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 762.00 | 2 191 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 538.00 | 246 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 467.00 | 371 467.00 | ||
VW T.V.A. | 394 216.00 | 394 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 179.00 | 19 179.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 576.00 | 104 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 674.00 | 5 018 745.00 | 5 929.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863 318.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 263.00 | 90 498.00 | ||
YT Sous‐traitance | 479 967.00 | 454 666.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 291.00 | 320 809.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 554.00 | 72 453.00 | ||
ST Autres comptes | 339 641.00 | 607 806.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 453.00 | 1 455 734.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 146.00 | 18 613.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 175.00 | 101 499.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 321.00 | 120 112.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 509 523.00 | 661 485.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 635.00 | 218 586.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||