ERAIKI
Dépôt
| Dénomination | ERAIKI |
| Siren | 452020233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8322 |
| Numéro de Gestion | 2004B00125 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 8 820.00 | 2 029.00 | |
CU Autres participations | 607 898.00 | 607 898.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 618 748.00 | 8 820.00 | 609 927.00 | |
BT Marchandises | 256 655.00 | 256 655.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | ||
BZ Autres créances | 3 390 386.00 | 3 390 386.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 562 659.00 | 176 616.00 | 1 386 043.00 | |
CF Disponibilités | 1 486 021.00 | 1 486 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 700 357.00 | 176 616.00 | 6 523 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 106.00 | 185 437.00 | 7 133 668.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 215 807.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 268 425.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 592.00 | |||
DG Autres réserves | 3 056 207.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 376.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 240 101.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 427.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 221.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | |||
EA Autres dettes | 16 795.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 893 567.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 668.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 431.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 689.00 | 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 689.00 | 689.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 738.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 938.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -76 938.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 128 154.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 740.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 493.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 675.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 348.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 610.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 496.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 150.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 991.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 309 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 697 962.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 616.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 052.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 389 450.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 587 119.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 842.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 767.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 905.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 026.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -48 996.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 882.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 143.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 727.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 351.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 376.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564.00 | 2 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 007.00 | 20 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 571.00 | 23 177.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 607 898.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 618 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | 675.00 | 8 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 145.00 | 675.00 | 8 820.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 358 991.00 | 176 616.00 | 358 991.00 | 176 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 991.00 | 176 616.00 | 358 991.00 | 176 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 991.00 | 176 616.00 | 358 991.00 | 176 616.00 |
UG ‐ Financières | 176 616.00 | 358 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 634.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 837.00 | |||
VB T. V. A. | 3 741.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 215 807.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 021.00 | 179 213.00 | 3 215 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 000.00 | 890 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 427.00 | 76 032.00 | 307 347.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 383 741.00 | 1 383 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 795.00 | 16 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 567.00 | 1 002 431.00 | 1 691 088.00 | 200 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 732.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 588 235.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 692.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 891.00 | |||
ST Autres comptes | 72 570.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 154.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 137.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||