ERAIKI
Dépôt
| Dénomination | ERAIKI |
| Siren | 452020233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 10909 |
| Numéro de Gestion | 2004B00125 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 54 661.00 | 21 462.00 | 33 199.00 | 43 469.00 |
CU Autres participations | 92 791.00 | 92 791.00 | 149 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 452.00 | 21 462.00 | 125 990.00 | 193 252.00 |
BT Marchandises | 206 413.00 | 206 413.00 | 206 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BZ Autres créances | 3 436 990.00 | 3 436 990.00 | 4 915 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 089 106.00 | 70 631.00 | 3 018 475.00 | 1 811 579.00 |
CF Disponibilités | 132 163.00 | 132 163.00 | 129 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 877 479.00 | 70 631.00 | 6 806 848.00 | 7 063 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 930.00 | 92 093.00 | 6 932 838.00 | 7 256 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 436 990.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 268 425.00 | 268 425.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 15 593.00 | ||
DG Autres réserves | 3 977 098.00 | 4 079 942.00 | ||
DH Report à nouveau | -474 788.00 | -474 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 181.00 | -102 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 671 008.00 | 3 905 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 838.00 | 2 155 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 715.00 | 1 147 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 13 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224.00 | 1 274.00 | ||
EA Autres dettes | 5 308.00 | 32 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 261 830.00 | 3 350 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 838.00 | 7 256 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 176.00 | 1 926 159.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 773 740.00 | 1 801 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 037.00 | 2.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 758.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 758.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 66 685.00 | 74 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | 1 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 800.00 | 7 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 502.00 | 4 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 130.00 | 4 682.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 634.00 | 93 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 597.00 | -93 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 355.00 | 35 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 041 001.00 | 189 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 403.00 | 105 337.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | 32 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 365 045.00 | 362 136.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 631.00 | 288 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 161.00 | 28 041.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 372 679.00 | 66 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 604 472.00 | 383 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 760 573.00 | -20 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 666 977.00 | -114 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 922.00 | 24 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 682.00 | 24 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 600.00 | 13 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 466.00 | 13 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 215.00 | 11 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 764.00 | 386 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 583.00 | 489 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 181.00 | -102 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 827.00 | 4 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 610.00 | 4 468.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 54 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 992.00 | 92 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 626.00 | 147 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 9 130.00 | 7 026.00 | 21 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358.00 | 9 130.00 | 7 026.00 | 21 462.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436 990.00 | 3 436 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 796.00 | 12 806.00 | 3 436 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 740.00 | 1 773 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 098.00 | 277 098.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 556.00 | 192 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 830.00 | 1 792 176.00 | 192 556.00 | 277 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 139.00 | |||