SATEL FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SATEL FINANCES |
| Siren | 452065410 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1792 |
| Numéro de Gestion | 2004B00033 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 562.00 | 1.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 905.00 | 38 278.00 | 1 627.00 | 5 737.00 |
CU Autres participations | 663 189.00 | 663 189.00 | 663 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 707 657.00 | 42 840.00 | 664 817.00 | 669 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 488.00 | 610 488.00 | 850 060.00 | |
BZ Autres créances | 2 261 665.00 | 2 261 665.00 | 2 225 936.00 | |
CF Disponibilités | 6 661.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | 2 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 875 086.00 | 2 875 086.00 | 3 085 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 743.00 | 42 840.00 | 3 539 903.00 | 3 755 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -604 820.00 | -607 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621.00 | 2 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | -564 741.00 | -564 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 078.00 | 598 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 890.00 | 1 120 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 376.00 | 1 947 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 300.00 | 653 274.00 | ||
EA Autres dettes | 21.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 104 644.00 | 4 319 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 903.00 | 3 755 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 122 440.00 | 2 122 440.00 | 5 531 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 440.00 | 2 122 440.00 | 5 531 551.00 | |
FN Production immobilisée | 138 240.00 | 114 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 456.00 | 2 532.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 262 136.00 | 5 648 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 017.00 | 4 445 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 422.00 | 34 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 291.00 | 873 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 449.00 | 352 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 890.00 | 5 726.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 217 069.00 | 5 711 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 067.00 | -62 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 571.00 | 15 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 571.00 | 15 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 571.00 | -15 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 496.00 | -77 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 83 024.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 240.00 | 114 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 287.00 | 197 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 811.00 | 3 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 240.00 | 114 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 051.00 | 118 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 764.00 | 79 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 647.00 | -1 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 423.00 | 5 846 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 044.00 | 5 843 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621.00 | 2 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 657.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 657.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 779.00 | 4 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 167.00 | 4 111.00 | 38 278.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 950.00 | 4 890.00 | 42 840.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 610 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | |||
VB T. V. A. | 233 070.00 | |||
VP Divers | 1 515 176.00 | |||
VC Groupe et associés | 485 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 086.00 | 1 635 828.00 | 1 239 258.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 078.00 | 985 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 376.00 | 1 220 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 051.00 | 171 051.00 | ||
VW T.V.A. | 122 690.00 | 122 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 873.00 | 44 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 498 890.00 | 1 498 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 644.00 | 4 104 644.00 | ||