SATEL FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SATEL FINANCES |
| Siren | 452065410 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2103 |
| Numéro de Gestion | 2004B00033 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 658.00 | 10.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 413.00 | 54 927.00 | 40 486.00 | 15 440.00 |
CU Autres participations | 663 189.00 | 663 189.00 | 663 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 763 570.00 | 59 585.00 | 703 985.00 | 678 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 989.00 | 373 989.00 | 412 036.00 | |
BZ Autres créances | 1 603 193.00 | 1 603 193.00 | 1 863 962.00 | |
CF Disponibilités | 48 325.00 | 48 325.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | 9 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 031 607.00 | 2 031 607.00 | 2 285 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 177.00 | 59 585.00 | 2 735 592.00 | 2 964 199.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -827 600.00 | -839 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 492.00 | 12 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | -546 408.00 | -786 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 500.00 | 1 024 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 457.00 | 2 385 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 45 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 231.00 | 295 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 282 000.00 | 3 751 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 592.00 | 2 964 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 763.00 | 3 751 099.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 333 457.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 030 440.00 | 1 030 440.00 | 860 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 440.00 | 1 030 440.00 | 860 500.00 | |
FN Production immobilisée | 69 188.00 | 84 385.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 628.00 | 944 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 077.00 | 166 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 282.00 | 15 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 408.00 | 516 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 341.00 | 202 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 265.00 | 4 747.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 029 392.00 | 905 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 236.00 | 39 340.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 100.00 | 176 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214 100.00 | 176 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 718.00 | 201 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 718.00 | 201 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 174 382.00 | -24 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 619.00 | 14 529.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 188.00 | 84 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 628.00 | 84 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | 9 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 188.00 | 84 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 913.00 | 93 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -9 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -6 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 356.00 | 1 205 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 864.00 | 1 193 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 492.00 | 12 154.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 488.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 137.00 | 103 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 189.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 994.00 | 103 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 188.00 | 95 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 188.00 | 763 570.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 35.00 | 4 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 697.00 | 9 230.00 | 54 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 320.00 | 9 265.00 | 59 585.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 373 989.00 | 373 989.00 | ||
VB T. V. A. | 161 968.00 | 161 968.00 | ||
VP Divers | 692 550.00 | 380 023.00 | 312 527.00 | |
VC Groupe et associés | 747 633.00 | 747 633.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 582.00 | 1 671 055.00 | 312 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 318.00 | 627 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 182.00 | 10 945.00 | 20 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 415.00 | 58 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 626.00 | 113 626.00 | ||
VW T.V.A. | 80 874.00 | 80 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 316.00 | 17 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 333 457.00 | 2 333 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 000.00 | 3 261 763.00 | 20 237.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | |||