GELNA
Dépôt
| Dénomination | GELNA |
| Siren | 452177884 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5296 |
| Numéro de Gestion | 2004B40035 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Lanvallay |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 12 224.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 927.00 | 468 350.00 | 57 577.00 | 99 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 493.00 | 1 160 725.00 | 447 767.00 | 574 689.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | 39 984.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | 435.00 | 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | 14 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 201 762.00 | 1 681 283.00 | 520 479.00 | 689 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 861.00 | 18 861.00 | 17 157.00 | |
BT Marchandises | 746 567.00 | 746 567.00 | 766 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 098.00 | 2 271.00 | 37 826.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 342 958.00 | 107 768.00 | 235 191.00 | 198 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333.00 | 1 333.00 | 1 478.00 | |
CF Disponibilités | 193 638.00 | 193 638.00 | 75 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | 16 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 357 537.00 | 110 039.00 | 1 247 498.00 | 1 115 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 299.00 | 1 791 321.00 | 1 767 978.00 | 1 804 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 118 540.00 | -1 748 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 481.00 | -369 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 530 021.00 | -2 074 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 000.00 | 217 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 000.00 | 217 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 824.00 | 493 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 2 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 344.00 | 2 970 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 873.00 | 193 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | 143.00 | ||
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 079 998.00 | 3 662 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 978.00 | 1 804 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079 998.00 | 3 460 110.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 599 090.00 | 7 599 090.00 | 8 373 476.00 | |
FD Production vendue biens | 720 669.00 | 720 669.00 | 753 224.00 | |
FG Production vendue services | 115 991.00 | 115 991.00 | 130 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435 750.00 | 8 435 750.00 | 9 257 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 350.00 | 5 996.00 | ||
FQ Autres produits | 1 919.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 444 020.00 | 9 263 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 631 964.00 | 7 378 085.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 576.00 | -39 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 833.00 | 612 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704.00 | -476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 613 850.00 | 643 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 998.00 | 76 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 421.00 | 494 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 470.00 | 124 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 304.00 | 191 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269.00 | 723.00 | ||
GE Autres charges | 1 489.00 | 2 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 470.00 | 9 484 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -260 450.00 | -220 892.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 107.00 | 2 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 329.00 | 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 436.00 | 2 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213.00 | 172 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 107.00 | 172 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 672.00 | -170 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -452 122.00 | -390 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 14 133.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 26 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 107.00 | 4 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | 4 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | 21 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 680.00 | 9 292 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 161.00 | 9 662 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 481.00 | -369 719.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | 5 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 761.00 | 2 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 104.00 | 2 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 668.00 | 2 134 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 668.00 | 2 201 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 12 224.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 659.00 | 169 304.00 | 46 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 883.00 | 169 304.00 | 46 888.00 | 1 641 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 218 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 1 000.00 | 218 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 984.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 269.00 | 2 271.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 661.00 | 2 107.00 | 107 768.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 647.00 | 2 376.00 | 150 023.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 364 647.00 | 3 376.00 | 368 023.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 107.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 253.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 007.00 | |||
VB T. V. A. | 8 952.00 | |||
VP Divers | 5 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 107 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 067.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 838.00 | 397 138.00 | 14 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 832.00 | 204 832.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 344.00 | 3 688 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 201.00 | 83 201.00 | ||
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 409.00 | 37 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 499.00 | 4 082 499.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 153.00 | |||