GELNA
Dépôt
| Dénomination | GELNA |
| Siren | 452177884 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5416 |
| Numéro de Gestion | 2004B40035 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22100 LANVALLAY |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 12 831.00 | 1 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 896.00 | 514 503.00 | 26 392.00 | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 602.00 | 1 383 689.00 | 230 913.00 | 341 335.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | 39 984.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | 435.00 | 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | 14 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 224 728.00 | 1 951 008.00 | 273 720.00 | 376 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 743.00 | 13 743.00 | 15 588.00 | |
BT Marchandises | 744 638.00 | 744 638.00 | 756 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 562.00 | 580.00 | 28 981.00 | 41 705.00 |
BZ Autres créances | 378 922.00 | 114 446.00 | 264 477.00 | 194 494.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348.00 | 1 348.00 | 1 341.00 | |
CF Disponibilités | 157 360.00 | 157 360.00 | 265 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | 7 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 335 731.00 | 115 026.00 | 1 220 705.00 | 1 281 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 459.00 | 2 066 034.00 | 1 494 425.00 | 1 658 339.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -360 135.00 | -2 574 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 912.00 | 2 213 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | -284 224.00 | -316 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 217 000.00 | 218 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 218 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 203 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 288.00 | 1 388 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 245.00 | 163 332.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 186.00 | ||
EA Autres dettes | 390.00 | 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 561 649.00 | 1 756 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 425.00 | 1 658 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 649.00 | 1 756 474.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 1 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 000.00 | 15 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 343.00 | 17 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 224 728.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 607.00 | 12 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 701.00 | 119 492.00 | 1 898 193.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 924.00 | 120 099.00 | 1 911 024.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 217 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | 1 000.00 | 217 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 984.00 | |||
6T Sur comptes clients | 595.00 | 14.00 | 580.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 886.00 | 3 659.00 | 99.00 | 114 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 464.00 | 3 659.00 | 113.00 | 155 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 464.00 | 3 659.00 | 1 113.00 | 372 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 560.00 | 1 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 929.00 | 28 929.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 923.00 | 57 923.00 | ||
VB T. V. A. | 26 522.00 | 26 522.00 | ||
VP Divers | 8 303.00 | 8 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 458.00 | 141 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 717.00 | 144 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 342.00 | 418 642.00 | 14 700.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 288.00 | 1 371 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 538.00 | 80 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 090.00 | 64 090.00 | ||
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 717.00 | 24 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 649.00 | 1 561 649.00 | ||