FINANCIERE QUICK
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE QUICK |
| Siren | 452430416 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19762 |
| Numéro de Gestion | 2007B03055 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
AP Constructions | 227 022.00 | 157 504.00 | 69 517.00 | 87 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 191.00 | 22 982.00 | 4 210.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937 145.00 | 3 313 689.00 | 3 623 456.00 | 3 944 834.00 |
CU Autres participations | 726 012 832.00 | 726 012 832.00 | 726 587 952.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 003 925.00 | 61 003 925.00 | 75 189 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 472 685.00 | 472 685.00 | 477 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 795 023 601.00 | 3 836 976.00 | 791 186 625.00 | 806 296 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 141.00 | 44 141.00 | 12 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 472.00 | 4 078 472.00 | 4 372 834.00 | |
BZ Autres créances | 10 438 884.00 | 10 343.00 | 10 428 542.00 | 15 674 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 569.00 | 5 000 569.00 | ||
CF Disponibilités | 81 844.00 | 81 844.00 | 91 249 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 841 503.00 | 841 503.00 | 1 012 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 485 413.00 | 10 343.00 | 20 475 070.00 | 112 321 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 509 014.00 | 3 847 319.00 | 811 661 695.00 | 918 617 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 292 000.00 | 200 292 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 156.00 | 747 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 779 788.00 | 7 779 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 597 128.00 | 93 861 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 986 317.00 | -18 264 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 283 895 174.00 | 297 881 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 282 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 282 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 510 574 273.00 | 601 983 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 206.00 | 217 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 006.00 | 1 257 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 608.00 | 3 752 997.00 | ||
EA Autres dettes | 12 354 430.00 | 13 241 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 527 586 521.00 | 620 454 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 661 695.00 | 918 617 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 986 188.00 | 24 986 188.00 | 27 507 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 986 188.00 | 24 986 188.00 | 27 507 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 671.00 | 221 017.00 | ||
FQ Autres produits | 602 998.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 269 859.00 | 28 331 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | 18.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303.00 | 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 429 010.00 | 9 579 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 707.00 | 367 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 680 117.00 | 3 479 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 374 747.00 | 1 433 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599 310.00 | 677 203.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 375.00 | 967.00 | ||
GE Autres charges | 391.00 | 49 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 621 987.00 | 15 588 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 647 873.00 | 12 742 745.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 960 641.00 | 3 634 232.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 685 812.00 | 3 634 232.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 725 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 320 057.00 | 36 756 036.00 | ||
GS Différences négatives de change | 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 320 321.00 | 37 481 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 634 509.00 | -33 846 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 986 636.00 | -21 104 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | 244 992.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 245 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 537 260.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717 620.00 | 245 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267 620.00 | -442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267 939.00 | -2 839 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 672.00 | 32 210 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 391 989.00 | 50 475 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 986 317.00 | -18 264 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935 277.00 | 256 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 980 782.00 | 371 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 258 861.00 | 627 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191 358.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 863 230.00 | 787 489 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 863 230.00 | 795 023 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 864.00 | 599 310.00 | 3 494 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 666.00 | 599 310.00 | 3 836 976.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 465 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | 180 000.00 | 282 000.00 | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 967.00 | 10 343.00 | 967.00 | 10 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 967.00 | 10 343.00 | 725 967.00 | 10 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 473 386.00 | 190 343.00 | 1 007 967.00 | 13 655 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 343.00 | 967.00 | ||
UG ‐ Financières | 725 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 000.00 | 282 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 61 003 925.00 | 566 373.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 472 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 078 472.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 526 717.00 | |||
VB T. V. A. | 278 936.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 316.00 | |||
VP Divers | 2 984 187.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 319 084.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 841 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 835 469.00 | 15 925 232.00 | 60 910 237.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 510 574 273.00 | 5 574 273.00 | 505 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 206.00 | 378 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 006.00 | 1 585 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 973 482.00 | 973 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 153.00 | 536 153.00 | ||
VW T.V.A. | 751 581.00 | 751 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 392.00 | 433 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 354 430.00 | 12 354 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 586 521.00 | 22 586 521.00 | 505 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 832 251.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 241 892.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||