G / AUDIT
Dépôt
| Dénomination | G / AUDIT |
| Siren | 452517931 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9969 |
| Numéro de Gestion | 2010B00176 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49183 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 976.00 | 672.00 | 7 304.00 | |
AH Fonds commercial | 1 640.00 | 1 640.00 | 1 640.00 | |
CU Autres participations | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 196 885.00 | 672.00 | 2 196 212.00 | 2 188 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 659.00 | 720.00 | 356 939.00 | 686 968.00 |
BZ Autres créances | 109 304.00 | 109 304.00 | 345 145.00 | |
CF Disponibilités | 57 809.00 | 57 809.00 | 175 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 524 772.00 | 720.00 | 524 052.00 | 1 207 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 657.00 | 1 392.00 | 2 720 265.00 | 3 396 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 483 524.00 | 1 176 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 285.00 | 307 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 590 809.00 | 1 527 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 206.00 | 695 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 706.00 | 564 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 146.00 | 419 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 263.00 | 189 588.00 | ||
EA Autres dettes | 135.00 | 121.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 129 456.00 | 1 868 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 265.00 | 3 396 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 971 917.00 | 971 917.00 | 936 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 917.00 | 971 917.00 | 936 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 084.00 | 1 300.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 987 101.00 | 938 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 581 500.00 | 678 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 2 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 796.00 | 161 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 151.00 | 69 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 672.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 720.00 | 13 500.00 | ||
GE Autres charges | 13 549.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 885 242.00 | 925 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 859.00 | 12 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 299 760.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299 760.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 210.00 | 17 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 210.00 | 17 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 210.00 | 281 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 648.00 | 294 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 11 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 11 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 11 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | -1 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 788.00 | 1 249 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 503.00 | 942 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 285.00 | 307 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 7 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 920.00 | 7 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 9 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 187 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011.00 | 2 196 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 672.00 | 1 011.00 | 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 672.00 | 1 011.00 | 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 100.00 | 720.00 | 14 100.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 100.00 | 720.00 | 14 100.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 720.00 | 14 100.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 720.00 | 14 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 356 699.00 | |||
VB T. V. A. | 11 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 72 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 891.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 564.00 | 466 964.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 131.00 | 101 907.00 | 420 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 311.00 | 51 311.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 28 186.00 | ||
VW T.V.A. | 59 550.00 | 59 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 341 706.00 | 341 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 456.00 | 636 232.00 | 420 714.00 | 72 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 965.00 | |||