G / AUDIT
Dépôt
| Dénomination | G / AUDIT |
| Siren | 452517931 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5256 |
| Numéro de Gestion | 2010B00176 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 974.00 | 254.00 | |
CU Autres participations | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | 14 168.00 | 14 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 210 410.00 | 8 974.00 | 2 201 437.00 | 2 201 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 259.00 | 20 628.00 | 286 632.00 | 358 589.00 |
BZ Autres créances | 103 298.00 | 103 298.00 | 81 995.00 | |
CF Disponibilités | 153 395.00 | 153 395.00 | 74 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 566 542.00 | 20 628.00 | 545 914.00 | 517 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 952.00 | 29 601.00 | 2 747 351.00 | 2 719 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 926 269.00 | 1 226 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 672.00 | 246 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 915 941.00 | 1 516 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 903.00 | 286 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 131.00 | 657 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 22 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 755.00 | 235 530.00 | ||
EA Autres dettes | 618.00 | 35.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 831 409.00 | 1 202 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 351.00 | 2 719 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 389.00 | 1 022 619.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 347 660.00 | 1 347 660.00 | 1 261 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 660.00 | 1 347 660.00 | 1 261 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 333.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 910.00 | 1 089.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 919.00 | 1 263 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 599 790.00 | 563 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 3 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 817.00 | 392 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 117.00 | 147 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254.00 | 2 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500.00 | 20 316.00 | ||
GE Autres charges | 813.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 496.00 | 1 130 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 424.00 | 133 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 806 854.00 | 149 880.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168.00 | 53.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 807 022.00 | 150 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 774.00 | 6 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 774.00 | 6 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 797 248.00 | 143 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 672.00 | 277 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 161.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 018.00 | 31 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 281.00 | 1 414 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 608.00 | 1 167 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 672.00 | 246 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 269.00 | 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 242.00 | 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 201 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 210 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | 254.00 | 8 974.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 720.00 | 254.00 | 8 974.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 898.00 | 500.00 | 5 770.00 | 20 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 898.00 | 500.00 | 5 770.00 | 20 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 898.00 | 500.00 | 5 770.00 | 20 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500.00 | 5 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 927.00 | 23 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 332.00 | 283 332.00 | ||
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 662.00 | 86 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 747.00 | 413 147.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 603.00 | 130 583.00 | 88 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 894.00 | 74 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 14 961.00 | ||
VW T.V.A. | 72 192.00 | 72 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 131.00 | 330 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 409.00 | 743 389.00 | 88 020.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 456.00 | |||