BORIS LECLERCQ
Dépôt
| Dénomination | BORIS LECLERCQ |
| Siren | 452976038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17294 |
| Numéro de Gestion | 2008B00759 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 2 769.00 | 1 442.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 400.00 | 1 194.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 689.00 | 16 256.00 | 8 433.00 | 10 740.00 |
CU Autres participations | 2 166 611.00 | 801 950.00 | 1 364 661.00 | 2 116 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 197 653.00 | 821 374.00 | 1 376 278.00 | 2 130 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | 4 568.00 | 6 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | 76.00 | 89.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 085.00 | 455 085.00 | 721 366.00 | |
BZ Autres créances | 3 302 606.00 | 264 347.00 | 3 038 259.00 | 1 572 310.00 |
CF Disponibilités | 54 832.00 | 54 832.00 | 1 112 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | 12 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 823 429.00 | 264 347.00 | 3 559 082.00 | 3 426 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 081.00 | 1 085 721.00 | 4 935 360.00 | 5 556 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 357 749.00 | 357 749.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 083 363.00 | 3 083 363.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 775.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 154 538.00 | |||
DH Report à nouveau | -73 954.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 584.00 | 247 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 152 728.00 | 108 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 037 570.00 | 3 740 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 993.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 993.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 127.00 | 969 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 400.00 | 361 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 111 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 400.00 | 196 900.00 | ||
EA Autres dettes | 176 903.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 862 797.00 | 1 816 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 360.00 | 5 556 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 822.00 | 1 028 489.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 733.00 | 15 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 844 278.00 | 844 278.00 | 941 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 278.00 | 844 278.00 | 941 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 146.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 432.00 | |||
FQ Autres produits | 195.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 844 618.00 | 965 074.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 307.00 | -1 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 125.00 | 407 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 555.00 | 10 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 394.00 | 338 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 927.00 | 133 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 775.00 | 4 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 347.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 993.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 432.00 | 892 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -270 814.00 | 72 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 457 762.00 | 246 653.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 256.00 | 3 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 459 018.00 | 251 641.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 801 950.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 182.00 | 58 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 846 132.00 | 58 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -387 114.00 | 193 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -657 928.00 | 265 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 31 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 147 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | -1 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 396.00 | 218 056.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 938.00 | 39 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 390.00 | 255 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 110.00 | -108 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 454.00 | -90 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 916.00 | 1 363 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 500.00 | 1 116 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 584.00 | 247 268.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 267.00 | 9 970.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 608.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 608.00 | 1 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 851.00 | 50 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 971.00 | 52 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 26 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 167 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280.00 | 2 197 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 358.00 | 2 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | 4 417.00 | 37.00 | 16 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 687.00 | 4 775.00 | 37.00 | 19 424.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 152 728.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 108 791.00 | 43 938.00 | 152 728.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 993.00 | 34 993.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 801 950.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 347.00 | 264 347.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 297.00 | 1 066 297.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 108 791.00 | 1 145 228.00 | 1 254 018.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 340.00 | |||
UG ‐ Financières | 801 950.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 455 085.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 630.00 | |||
VB T. V. A. | 19 296.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 196 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 260.00 | 567 378.00 | 3 196 882.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 127.00 | 220 152.00 | 755 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 139 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 764.00 | 35 764.00 | ||
VW T.V.A. | 80 321.00 | 80 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 620.00 | 19 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 400.00 | 237 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 797.00 | 753 822.00 | 755 897.00 | 353 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 397.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||