BORIS LECLERCQ
Dépôt
| Dénomination | BORIS LECLERCQ |
| Siren | 452976038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3645 |
| Numéro de Gestion | 2008B00759 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 3 111.00 | 1 100.00 | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 798.00 | 796.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 016.00 | 19 474.00 | 3 541.00 | 8 433.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 2 166 611.00 | 2 014 680.00 | 151 932.00 | 1 364 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 195 672.00 | 2 038 063.00 | 157 609.00 | 1 376 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | 3 950.00 | 76.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 014.00 | 502 014.00 | 455 085.00 | |
BZ Autres créances | 5 672 464.00 | 3 245 088.00 | 2 427 376.00 | 3 038 350.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | 592.00 | 54 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | 6 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 184 992.00 | 3 245 088.00 | 2 939 904.00 | 3 559 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 664.00 | 5 283 151.00 | 3 097 512.00 | 4 935 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 357 749.00 | 357 749.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 083 363.00 | 3 083 363.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 775.00 | 35 775.00 | ||
DG Autres réserves | 154 538.00 | |||
DH Report à nouveau | -592 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458 794.00 | -746 584.00 | ||
DK Provisions réglementées | 176 271.00 | 152 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 397 681.00 | 3 037 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 784 490.00 | 34 993.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 784 490.00 | 34 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 642.00 | 1 329 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 031.00 | 174 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 493.00 | 139 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 537.00 | 156 401.00 | ||
EA Autres dettes | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 710 703.00 | 1 862 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 512.00 | 4 935 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 786 328.00 | 844 278.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 328.00 | 844 278.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 146.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 652.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 998.00 | 844 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 568.00 | 2 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 264 612.00 | 359 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 013.00 | 19 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 640.00 | 308 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 931.00 | 121 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 519.00 | 4 775.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 784 490.00 | 34 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 088.00 | 264 347.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 776 865.00 | 1 115 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 688 867.00 | -270 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108 328.00 | 457 762.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 329.00 | 459 018.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 212 730.00 | 801 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 316.00 | 44 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 265 046.00 | 846 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 156 717.00 | -387 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 845 584.00 | -657 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | 56.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 66 396.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 543.00 | 43 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 948.00 | 110 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 216.00 | -110 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -412 007.00 | -21 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 058.00 | 1 303 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 852.00 | 2 050 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458 794.00 | -746 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 653.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 24 608.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | 2 166 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 982.00 | 2 195 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 342.00 | 3 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | 4 177.00 | 560.00 | 20 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424.00 | 4 519.00 | 560.00 | 23 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 176 271.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 152 728.00 | 23 543.00 | 176 271.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 784 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 993.00 | 784 490.00 | 34 993.00 | 784 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 014 680.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 347.00 | 3 245 088.00 | 264 347.00 | 3 245 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 297.00 | 4 457 818.00 | 264 347.00 | 5 259 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 018.00 | 5 265 851.00 | 299 340.00 | 6 220 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 029 578.00 | 299 340.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 212 730.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 543.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 502 014.00 | 502 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 391.00 | 95 391.00 | ||
VB T. V. A. | 43 518.00 | 43 518.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 366 449.00 | 5 366 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 106.00 | 167 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 450.00 | 814 001.00 | 5 366 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 747.00 | 312 747.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 895.00 | 192 511.00 | 688 163.00 | 284 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 493.00 | 269 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 961.00 | 35 961.00 | ||
VW T.V.A. | 174 546.00 | 174 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 043.00 | 49 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 697 031.00 | 1 697 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 703.00 | 1 041 288.00 | 688 163.00 | 1 981 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 973.00 | |||