TARTINE ET CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | TARTINE ET CHOCOLAT |
| Siren | 452983166 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55547 |
| Numéro de Gestion | 2005B05668 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 313.00 | 35 984.00 | 13 329.00 | |
AP Constructions | 33 083.00 | 31 869.00 | 1 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 282.00 | 208 397.00 | 131 885.00 | |
AV Immobilisations en cours | 998.00 | 998.00 | ||
CU Autres participations | 11 351 831.00 | 7 153 720.00 | 4 198 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 756.00 | 18 756.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 802 323.00 | 7 438 029.00 | 4 364 294.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 319 169.00 | 736 924.00 | 3 582 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 722.00 | 108 576.00 | 2 061 146.00 | |
BZ Autres créances | 2 483 788.00 | 2 483 788.00 | ||
CF Disponibilités | 252 722.00 | 252 722.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 253 675.00 | 253 675.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 479 076.00 | 845 500.00 | 8 633 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 281 399.00 | 8 283 529.00 | 12 997 871.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 472 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 210 717.00 | |||
DP Provisions pour risques | 79 346.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 294.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 142 640.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 930.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 233.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 739.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 833.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | |||
EA Autres dettes | 7 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 644 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 997 871.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 644 514.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 930.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 615 474.00 | 6 056 328.00 | 10 671 802.00 | |
FG Production vendue services | 267 376.00 | 273 147.00 | 540 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 850.00 | 6 329 475.00 | 11 212 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 670.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 381.00 | |||
FQ Autres produits | 3 236.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 883 612.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 708.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 641 787.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -390 673.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 935 568.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 369.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 559 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 584 167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 693.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 789 804.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 008.00 | |||
GE Autres charges | 883 902.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 390 915.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -507 303.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 016.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 042.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 058.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 270.00 | |||
GS Différences négatives de change | 46 059.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 330.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 272.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -606 574.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 133.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 133.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 974.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 803.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 660.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 857.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 257.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 849 624.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 323.00 | 9 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 953.00 | 59 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370 668.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 766 004.00 | 69 730.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 25 527.00 | 374 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | 11 370 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 802.00 | 25 609.00 | 11 802 323.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 5 536.00 | 35 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 635.00 | 48 157.00 | 25 527.00 | 240 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 143.00 | 53 693.00 | 25 527.00 | 284 309.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 294.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 780.00 | 80 008.00 | 93 148.00 | 142 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 153 720.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 512 478.00 | 736 924.00 | 512 478.00 | 736 924.00 |
6T Sur comptes clients | 93 193.00 | 52 880.00 | 37 497.00 | 108 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759 391.00 | 789 804.00 | 549 975.00 | 7 999 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915 171.00 | 869 812.00 | 643 123.00 | 8 141 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 869 812.00 | 643 124.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 756.00 | 18 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 070 144.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 960.00 | |||
VB T. V. A. | 194 551.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 174 749.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 253 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 941.00 | 4 925 941.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 333.00 | 11 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 597.00 | 717 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 739.00 | 7 166 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 484.00 | 329 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 237.00 | 325 237.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 122.00 | 34 122.00 | ||
VW T.V.A. | 29 648.00 | 29 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 009 233.00 | 2 009 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 644 514.00 | 10 644 514.00 | ||