TARTINE ET CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | TARTINE ET CHOCOLAT |
| Siren | 452983166 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45327 |
| Numéro de Gestion | 2005B05668 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 066 524.00 | 1 026 231.00 | 40 292.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 305.00 | 61 389.00 | 11 917.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 031.00 | 172 031.00 | ||
AP Constructions | 33 083.00 | 33 083.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 6 372.00 | 8 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 644.00 | 477 730.00 | 199 913.00 | |
AV Immobilisations en cours | 26 930.00 | 26 930.00 | ||
CU Autres participations | 13 860 876.00 | 8 342 720.00 | 5 518 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | 33 610.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 966 582.00 | 9 955 585.00 | 6 010 997.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 249.00 | 45 375.00 | 266 874.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 673 662.00 | 13 619.00 | 2 660 043.00 | |
BT Marchandises | 2 410 750.00 | 1 182 549.00 | 1 228 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 656.00 | 314 329.00 | 1 442 327.00 | |
BZ Autres créances | 2 046 176.00 | 2 046 176.00 | ||
CF Disponibilités | 1 236 594.00 | 1 236 594.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 221 949.00 | 221 949.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 658 036.00 | 1 555 872.00 | 9 102 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 624 617.00 | 11 511 457.00 | 15 113 160.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 724 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 182.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 401 941.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 463.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 47 690.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 153.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 795.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 487.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 204.00 | |||
EA Autres dettes | 95.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 578 067.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 160.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 272.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 777 723.00 | 4 050 715.00 | 8 828 438.00 | |
FG Production vendue services | 7 027.00 | 611 308.00 | 618 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 750.00 | 4 662 023.00 | 9 446 772.00 | |
FM Production stockée | 482 533.00 | |||
FN Production immobilisée | 175 096.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 615.00 | |||
FQ Autres produits | 449.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 447 465.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745 968.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -276 818.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 485 053.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 833.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 658 416.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 999.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 625 372.00 | |||
FZ Charges sociales | 630 394.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 027.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 508 570.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 153.00 | |||
GE Autres charges | 803 011.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 733 312.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 285 846.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 130.00 | |||
GN Différences positives de change | 93 168.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 482.00 | |||
GS Différences négatives de change | 82 904.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 162 386.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 088.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 334 934.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 477.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 248.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 993.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 009 175.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 182.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863 233.00 | 211 351.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 848.00 | 175 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 581.00 | 127 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893 940.00 | 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 679 602.00 | 514 753.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 351.00 | 245 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | 752 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 894 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 774.00 | 15 966 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732 063.00 | 302 228.00 | 1 034 291.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 579.00 | 7 810.00 | 61 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 196.00 | 86 989.00 | 517 186.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 838.00 | 397 027.00 | 1 612 865.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 690.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 609.00 | 133 153.00 | 222 609.00 | 133 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 342 720.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 912 559.00 | 1 241 543.00 | 912 559.00 | 1 241 543.00 |
6T Sur comptes clients | 130 957.00 | 267 027.00 | 83 655.00 | 314 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 386 235.00 | 1 508 570.00 | 996 214.00 | 9 898 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 608 844.00 | 1 641 723.00 | 1 218 823.00 | 10 031 744.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | 33 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 296 023.00 | 296 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 460 632.00 | 1 460 632.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | ||
VB T. V. A. | 115 286.00 | 115 286.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 898 829.00 | 1 898 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 221 949.00 | 221 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 391.00 | 3 728 758.00 | 329 633.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 795.00 | 2 608 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 487.00 | 1 276 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 013.00 | 372 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 300.00 | 259 300.00 | ||
VW T.V.A. | 83 981.00 | 83 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 962 486.00 | 2 962 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 067.00 | 4 969 272.00 | 2 608 795.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||