AEROSPACE DISTRIBUTION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AEROSPACE DISTRIBUTION SERVICE |
| Siren | 453087603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005523 |
| Numéro de Gestion | 2004B40076 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 748.00 | 34 066.00 | 1 682.00 | 2 539.00 |
AP Constructions | 313 136.00 | 28 749.00 | 284 387.00 | 26 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 439.00 | 87 163.00 | 51 276.00 | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 75 734.00 | 17 264.00 | 14 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 534.00 | 5 534.00 | 22 668.00 | |
CU Autres participations | 6 621 607.00 | 6 621 607.00 | 6 472 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 729.00 | 144 729.00 | 110 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 352 191.00 | 225 712.00 | 7 126 479.00 | 6 665 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 691.00 | 102 691.00 | 101 234.00 | |
BN En cours de production de biens | 323 016.00 | 323 016.00 | 115 996.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 609 841.00 | 1 609 841.00 | 1 016 515.00 | |
BT Marchandises | 387 082.00 | 60 140.00 | 326 942.00 | 167 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 730.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 398.00 | 2 799 398.00 | 2 815 566.00 | |
BZ Autres créances | 2 624 399.00 | 2 624 399.00 | 1 725 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 826 409.00 | 826 409.00 | 1 645 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 210.00 | 127 210.00 | 92 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 000 045.00 | 60 140.00 | 9 939 905.00 | 7 696 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 014.00 | 33 014.00 | 39 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 385 250.00 | 285 852.00 | 17 099 398.00 | 14 401 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 808.00 | 1 997 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
DG Autres réserves | 2 808 507.00 | 2 168 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 037.00 | 640 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 237.00 | 61 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 353 609.00 | 4 921 133.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 068 806.00 | 2 077 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604 369.00 | 3 949 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 083.00 | 966 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 278.00 | 2 282 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 061.00 | 160 521.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 876.00 | |||
EA Autres dettes | 316.00 | 44 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 745 790.00 | 9 480 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 398.00 | 14 401 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 066 616.00 | 583 173.00 | 4 649 790.00 | 4 446 079.00 |
FD Production vendue biens | 10 105 439.00 | 35 823.00 | 10 141 262.00 | 8 335 367.00 |
FG Production vendue services | 774 385.00 | 774 385.00 | 347 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 946 441.00 | 618 996.00 | 15 565 437.00 | 13 128 725.00 |
FM Production stockée | 779 490.00 | -169 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 943.00 | 178 597.00 | ||
FQ Autres produits | 4 977.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 390 847.00 | 13 137 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 728 188.00 | 3 429 833.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -219 468.00 | 6 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 559 421.00 | 5 835 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 457.00 | 72 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 654 140.00 | 2 144 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 989.00 | 48 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 976.00 | 423 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 293.00 | 153 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 811.00 | 36 496.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 140.00 | 20 856.00 | ||
GE Autres charges | 469.00 | 4 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 422 503.00 | 12 175 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 968 344.00 | 962 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 233 619.00 | 20 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 416.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 284.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 252 319.00 | 20 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 030.00 | 216 827.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 234 030.00 | 218 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 289.00 | -198 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 986 633.00 | 764 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 936.00 | -90.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 210.00 | 46 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 147.00 | 46 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 147.00 | -46 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 456 450.00 | 78 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 643 166.00 | 13 158 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 130.00 | 12 518 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 037.00 | 640 361.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 923.00 | 31 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 939.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 927.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 359.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 766 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 352 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 140.00 | 62 628.00 | 42 123.00 | 191 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 288.00 | 63 486.00 | 46 062.00 | 225 712.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 144 729.00 | |||
VB T. V. A. | 164 031.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 406 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 735.00 | 5 391 006.00 | 304 729.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 068 806.00 | 50 548.00 | 2 018 258.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602 209.00 | 745 450.00 | 3 557 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 278.00 | 2 355 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 434.00 | 49 434.00 | ||
VW T.V.A. | 83 664.00 | 83 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 573.00 | 16 573.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 876.00 | 55 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 442 083.00 | 1 442 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 745 790.00 | 4 870 773.00 | 5 575 706.00 | 299 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 346.00 | |||