AEROSPACE DISTRIBUTION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AEROSPACE DISTRIBUTION SERVICE |
| Siren | 453087603 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003544 |
| Numéro de Gestion | 2004B40076 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 657.00 | 43 278.00 | 7 380.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 313 136.00 | 132 610.00 | 180 526.00 | 206 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 854.00 | 123 426.00 | 60 428.00 | 57 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 492.00 | 125 081.00 | 112 411.00 | 128 623.00 |
CU Autres participations | 7 076 955.00 | 7 076 955.00 | 6 621 607.00 | |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 979.00 | 21 979.00 | 216 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 904 074.00 | 424 394.00 | 7 479 679.00 | 7 239 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 391.00 | 177 391.00 | 115 691.00 | |
BN En cours de production de biens | 455 355.00 | 455 355.00 | 274 495.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 574 621.00 | 1 574 621.00 | 1 598 497.00 | |
BT Marchandises | 539 445.00 | 65 989.00 | 473 456.00 | 323 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 564.00 | 2 632 564.00 | 4 890 090.00 | |
BZ Autres créances | 9 387 855.00 | 212 073.00 | 9 175 782.00 | 3 130 642.00 |
CF Disponibilités | 568 357.00 | 568 357.00 | 812 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 406 746.00 | 406 746.00 | 261 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 742 334.00 | 278 062.00 | 15 464 272.00 | 11 407 427.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 423.00 | 11 423.00 | 16 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 657 831.00 | 702 456.00 | 22 955 374.00 | 18 663 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 48 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 005 865.00 | 1 997 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
DG Autres réserves | 5 667 503.00 | 4 924 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 506.00 | 743 426.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 574.00 | 199 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 495 668.00 | 7 917 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 645.00 | 1 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 645.00 | 1 773.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 102 490.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606.00 | 4 315 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127 468.00 | 1 446 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 546.00 | 2 567 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 211.00 | 286 511.00 | ||
EA Autres dettes | 3 020.00 | 25 616.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 459 061.00 | 10 743 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 955 374.00 | 18 663 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 459 061.00 | 7 438 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 351 474.00 | 374 709.00 | 4 726 183.00 | 6 142 636.00 |
FD Production vendue biens | 4 874 501.00 | 609 426.00 | 5 483 927.00 | 6 979 223.00 |
FG Production vendue services | 1 370 105.00 | 1 370 105.00 | 2 260 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 596 080.00 | 984 135.00 | 11 580 215.00 | 15 382 585.00 |
FM Production stockée | 156 984.00 | 312 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 605.00 | 66 166.00 | ||
FQ Autres produits | 3 168.00 | 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 745 973.00 | 15 762 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 076 772.00 | 9 072 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -156 010.00 | -50 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 406.00 | 1 566 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 700.00 | 22 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 141 369.00 | 2 650 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 483.00 | 56 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 317.00 | 503 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 963.00 | 195 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 251.00 | 89 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 922.00 | |||
GE Autres charges | 42.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 120 816.00 | 14 105 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 157.00 | 1 656 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 154.00 | 55 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 422.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773.00 | 2 697.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 349.00 | 59 422.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 850.00 | 668 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 842.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 269 495.00 | 688 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 146.00 | -629 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 011.00 | 1 026 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 644.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 959.00 | 104 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 959.00 | -104 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -191 454.00 | 178 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953 322.00 | 15 821 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 816.00 | 15 078 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 506.00 | 743 426.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 591.00 | 15 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 596.00 | 3 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 472.00 | 14 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838 585.00 | 475 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 654.00 | 492 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734 482.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 195 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | 7 118 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 000.00 | 7 904 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 947.00 | 3 331.00 | 43 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 594.00 | 53 522.00 | 381 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 541.00 | 56 853.00 | 424 395.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 228 574.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 199 615.00 | 28 959.00 | 228 574.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773.00 | 644.00 | 1 773.00 | 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 140.00 | 5 848.00 | 65 988.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 073.00 | 212 073.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 140.00 | 217 921.00 | 278 061.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 261 528.00 | 247 525.00 | 1 773.00 | 507 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 921.00 | |||
UG ‐ Financières | 644.00 | 1 773.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 959.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 979.00 | 21 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 632 564.00 | 2 632 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387 855.00 | 9 387 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 406 746.00 | 406 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 469 143.00 | 12 427 165.00 | 41 979.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 434 527.00 | 6 434 527.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 546.00 | 4 014 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 211.00 | 310 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 692 941.00 | 1 692 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 459 061.00 | 12 459 061.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320 786.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||