AKSOR
Dépôt
| Dénomination | AKSOR |
| Siren | 453689978 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7893 |
| Numéro de Gestion | 2007B01435 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 60 552.00 | 40 246.00 | 60 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805.00 | 181 125.00 | 72 679.00 | 156 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 309.00 | 86 565.00 | 3 744.00 | 7 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 000.00 | 183 601.00 | 122 399.00 | 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 5 018.00 | 1 081.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 778.00 | 978 176.00 | 1 200 602.00 | 1 098 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 850.00 | |||
CU Autres participations | 11 383 034.00 | 11 383 034.00 | 5 166 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 507 785.00 | 507 785.00 | 162 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 826 608.00 | 1 495 037.00 | 13 331 571.00 | 6 850 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 213.00 | 6 098 213.00 | 2 492 445.00 | |
BZ Autres créances | 22 217 021.00 | 22 217 021.00 | 10 238 855.00 | |
CF Disponibilités | 94 030.00 | 94 030.00 | 21 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 775.00 | 47 775.00 | 61 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 457 039.00 | 28 457 039.00 | 12 814 127.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 523.00 | 48 523.00 | 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 358 170.00 | 1 495 037.00 | 41 863 133.00 | 19 664 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 068 256.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 2 020 108.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 826.00 | 106 826.00 | ||
DG Autres réserves | 6 874 186.00 | 5 116 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 938.00 | 1 757 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 738.00 | 48 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 308 351.00 | 10 118 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 923.00 | 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 923.00 | 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 749.00 | 4 984 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 123.00 | 760 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704.00 | 865 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 018.00 | 2 906 964.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990.00 | |||
EA Autres dettes | 1 645 871.00 | 1 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 367 465.00 | 9 543 482.00 | ||
ED (V) | 124 393.00 | 2 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 133.00 | 19 664 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 596.00 | 6 062 692.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637 626.00 | 881 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 974 767.00 | 381 003.00 | 11 355 770.00 | 11 870 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 974 767.00 | 381 003.00 | 11 355 770.00 | 11 870 690.00 |
FN Production immobilisée | 61 860.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 817.00 | 1 688 763.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 985.00 | 13 621 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 564 388.00 | 4 410 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 721.00 | 342 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 798 613.00 | 4 124 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 621 800.00 | 1 773 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 223.00 | 291 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400.00 | |||
GE Autres charges | 4 116.00 | 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 260.00 | 10 942 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 197 725.00 | 2 678 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 342 006.00 | 192 218.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 486.00 | 138 462.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | 74 545.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 609.00 | 1 316.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 629 527.00 | 406 699.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 523.00 | 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 608.00 | 147 303.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62 403.00 | 5 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311 534.00 | 153 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 317 993.00 | 253 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 515 718.00 | 2 931 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 870.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 28.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 405.00 | 31 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978.00 | 19 981.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 714.00 | 51 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 156.00 | -51 259.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825.00 | 356 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 651 110.00 | 766 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 382.00 | 14 028 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 443.00 | 12 270 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812 938.00 | 1 757 778.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 844.00 | 141 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 603.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 757.00 | 6 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 485.00 | 358 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 078.00 | 6 681 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968 923.00 | 7 045 859.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 603.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 396 309.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | 2 184 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 405.00 | 11 890 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 175.00 | 14 826 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 765.00 | 103 914.00 | 241 678.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 134.00 | 31 114.00 | 12 083.00 | 270 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835.00 | 256 196.00 | 2 837.00 | 983 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 733.00 | 391 224.00 | 14 920.00 | 1 495 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 72 738.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 760.00 | 23 978.00 | 72 738.00 | |
4A Provisions pour litiges | 14 400.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 48 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | 62 924.00 | 426.00 | 62 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 186.00 | 86 902.00 | 426.00 | 135 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 400.00 | |||
UG ‐ Financières | 48 523.00 | 426.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 978.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 507 785.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 794.00 | 28 363 009.00 | 507 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637 626.00 | 5 637 626.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657 123.00 | 1 573 255.00 | 8 937 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704.00 | 1 255 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 994.00 | 2 966 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 465.00 | 13 283 596.00 | 8 937 218.00 | 146 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 551.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||