AKSOR
Dépôt
| Dénomination | AKSOR |
| Siren | 453689978 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10972 |
| Numéro de Gestion | 2007B01435 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 100 798.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 328 591.00 | 1 038 945.00 | 2 289 646.00 | 464 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400 937.00 | 425 929.00 | 2 975 008.00 | 42 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 068.00 | 265 201.00 | 330 867.00 | 1 089 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 13 154.00 | 12 481.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 154.00 | 1 802 154.00 | 571 000.00 | 643 867.00 |
CU Autres participations | 11 782 457.00 | 714 580.00 | 11 067 877.00 | 11 527 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 110.00 | 504 110.00 | 506 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 111 752.00 | 4 360 762.00 | 17 750 989.00 | 14 293 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 386.00 | 4 766 386.00 | 7 155 449.00 | |
BZ Autres créances | 26 294 520.00 | 26 294 520.00 | 19 029 051.00 | |
CF Disponibilités | 951 161.00 | 951 161.00 | 1 988 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300 420.00 | 300 420.00 | 272 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 312 487.00 | 32 312 487.00 | 28 445 826.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 323 992.00 | 323 992.00 | 389 585.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652 415.00 | 652 415.00 | 67 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 400 645.00 | 4 360 762.00 | 51 039 883.00 | 43 195 981.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 6 328 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 277.00 | 111 277.00 | ||
DG Autres réserves | 48 931.00 | 1 810 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 503 057.00 | -1 512 032.00 | ||
DK Provisions réglementées | 189 503.00 | 160 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 288 317.00 | 8 012 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 672 415.00 | 132 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 672 415.00 | 132 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 966 048.00 | 18 561 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478 222.00 | 11 708 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 364.00 | 2 984 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 531.00 | 1 738 682.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
EA Autres dettes | 558 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 079 151.00 | 35 042 800.00 | ||
ED (V) | 8 667.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 039 883.00 | 43 195 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 555 194.00 | 19 710 032.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 702 165.00 | 3 632 210.00 | 8 334 375.00 | 12 260 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 165.00 | 3 632 210.00 | 8 334 375.00 | 12 260 539.00 |
FN Production immobilisée | 215 157.00 | 578 306.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 947.00 | 1 622 395.00 | ||
FQ Autres produits | 29 283.00 | 8 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 481 095.00 | 14 469 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 609.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 743 632.00 | 9 475 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 926.00 | 243 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 227 301.00 | 4 531 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 828 371.00 | 2 004 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 146 855.00 | 541 648.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 642.00 | 28 785.00 | ||
GE Autres charges | 77 800.00 | 200 404.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 253 527.00 | 17 188 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 772 432.00 | -2 719 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 650 000.00 | 2 014 207.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272 622.00 | 271 090.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 901.00 | 81 376.00 | ||
GN Différences positives de change | 450.00 | 1 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 989 974.00 | 2 367 924.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 095 218.00 | 66 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 610 166.00 | 433 483.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 920.00 | 1 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 707 304.00 | 502 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 669.00 | 1 865 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 489 762.00 | -853 932.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 075.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 13 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 275.00 | 13 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 055.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 045.00 | 22 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 045.00 | 636 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 230.00 | -622 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 749.00 | 35 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224.00 | -206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 344.00 | 16 851 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 401.00 | 18 363 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 503 057.00 | -1 512 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 855.00 | 132 806.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 694.00 | 2 361 695.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 544.00 | 3 176 898.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 507.00 | 264 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 182 174.00 | 5 802 610.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 429 389.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 436.00 | 3 997 006.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 734.00 | 2 398 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | 12 286 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 032.00 | 22 111 752.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603 512.00 | 536 231.00 | 1 139 743.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 495.00 | 201 635.00 | 691 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 646.00 | 343 396.00 | 68 734.00 | 1 815 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 654.00 | 1 081 262.00 | 68 734.00 | 3 646 182.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 189 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 458.00 | 29 045.00 | 189 503.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 652 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 185.00 | 652 415.00 | 112 185.00 | 672 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 643.00 | 681 460.00 | 112 185.00 | 861 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 642.00 | 45 285.00 | ||
UG ‐ Financières | 635 773.00 | 66 901.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 045.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 504 110.00 | 504 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 766 386.00 | 4 766 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 294 520.00 | 26 294 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 300 420.00 | 300 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 865 436.00 | 31 361 326.00 | 504 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 632.00 | 14 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 951 416.00 | 31 427 459.00 | 3 523 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 364.00 | 1 482 364.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543 531.00 | 1 543 531.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037 207.00 | 10 037 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 079 151.00 | 44 555 194.00 | 3 523 957.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||