THEBAULT ENROBE
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT ENROBE |
| Siren | 453872269 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 971 |
| Numéro de Gestion | 2004B40094 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Taden |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 8 872.00 | 6 437.00 | 2 435.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 361.00 | 185 931.00 | 35 430.00 | 46 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 698.00 | 261 442.00 | 175 257.00 | 179 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 036.00 | 453 809.00 | 213 227.00 | 229 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 693.00 | 6 693.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 497 045.00 | 48 668.00 | 448 377.00 | 407 270.00 |
BZ Autres créances | 97 014.00 | 97 014.00 | 54 870.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 433.00 | 149 433.00 | 624 207.00 | |
CF Disponibilités | 133 532.00 | 133 532.00 | 145 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | 4 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 892 899.00 | 48 668.00 | 844 231.00 | 1 236 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 935.00 | 502 477.00 | 1 057 458.00 | 1 466 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
DG Autres réserves | 329 959.00 | 672 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | 27 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 418 302.00 | 752 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 13 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 13 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 175.00 | 118 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 884.00 | 294 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 718.00 | 282 175.00 | ||
EA Autres dettes | 5 158.00 | 3 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 599 156.00 | 700 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 458.00 | 1 466 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 589.00 | 669 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 416 693.00 | 1 416 693.00 | 1 658 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 693.00 | 1 416 693.00 | 1 658 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 866.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 941.00 | 1 055.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 429 626.00 | 1 659 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 365.00 | 548 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 693.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 389 421.00 | 368 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 688.00 | 24 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 926.00 | 440 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 471.00 | 144 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 271.00 | 50 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 393.00 | |||
GE Autres charges | 1 363.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 812.00 | 1 607 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 814.00 | 52 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 969.00 | 12 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 969.00 | 12 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 149.00 | 2 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 149.00 | 2 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 820.00 | 9 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 633.00 | 61 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 585.00 | 1 941.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 377.00 | 1 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 613.00 | 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 475.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 13 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 088.00 | 14 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 289.00 | -12 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 940.00 | 22 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 971.00 | 1 674 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 989.00 | 1 646 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | 27 380.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 689.00 | 30 140.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 1 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 567.00 | 60 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 789.00 | 60 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 944.00 | 666 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 061.00 | 667 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 007.00 | 44 271.00 | 66 469.00 | 453 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 124.00 | 44 271.00 | 66 586.00 | 453 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 792.00 | 40 000.00 | 13 792.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 516.00 | 10 848.00 | 48 668.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 516.00 | 10 848.00 | 48 668.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 308.00 | 40 000.00 | 24 640.00 | 88 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 848.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | 13 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 770.00 | |||
UX Autres créances clients | 439 275.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 062.00 | |||
VB T. V. A. | 64 769.00 | |||
VP Divers | 9 781.00 | |||
VC Groupe et associés | 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 331.00 | 603 331.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 045.00 | 37 478.00 | 82 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 884.00 | 347 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 737.00 | 39 737.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | ||
VW T.V.A. | 56 363.00 | 56 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 935.00 | 516 368.00 | 82 567.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 361.00 | |||