THEBAULT ENROBE
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT ENROBE |
| Siren | 453872269 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 575 |
| Numéro de Gestion | 2004B40094 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Taden |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 8 872.00 | 7 314.00 | 1 558.00 | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 593.00 | 42 539.00 | 28 053.00 | 35 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 698.00 | 284 963.00 | 112 735.00 | 175 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 477 268.00 | 334 817.00 | 142 451.00 | 213 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 631.00 | 10 631.00 | 6 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 774.00 | 48 668.00 | 320 106.00 | 448 377.00 |
BZ Autres créances | 254 233.00 | 254 233.00 | 97 014.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 742.00 | 42 742.00 | 149 433.00 | |
CF Disponibilités | 160 693.00 | 160 693.00 | 133 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | 9 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 851 431.00 | 48 668.00 | 802 763.00 | 844 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 698.00 | 383 485.00 | 945 213.00 | 1 057 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
DG Autres réserves | 365 000.00 | 329 959.00 | ||
DH Report à nouveau | 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 075.00 | 35 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 320 226.00 | 418 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 669.00 | 120 175.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 143.00 | 347 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 051.00 | 125 718.00 | ||
EA Autres dettes | 17 903.00 | 5 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 584 987.00 | 599 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 213.00 | 1 057 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 869.00 | 516 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 503 231.00 | 1 503 231.00 | 1 416 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 231.00 | 1 503 231.00 | 1 416 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 259.00 | 866.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 362.00 | 11 941.00 | ||
FQ Autres produits | 688.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 540.00 | 1 429 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 662.00 | 500 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 938.00 | -6 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 609 678.00 | 389 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 380.00 | 17 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 166.00 | 295 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 704.00 | 149 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 154.00 | 44 271.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 1 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 754 826.00 | 1 391 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 286.00 | 37 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 061.00 | 10 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 061.00 | 10 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 819.00 | 2 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 819.00 | 2 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 243.00 | 8 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 043.00 | 46 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 344.00 | 66 585.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | 37 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 344.00 | 117 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 823.00 | 23 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 885.00 | 32 475.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 707.00 | 96 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 637.00 | 21 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 331.00 | 31 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 945.00 | 1 557 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 021.00 | 1 521 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 075.00 | 35 982.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 216.00 | 37 689.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 362.00 | 1 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 931.00 | 17 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 036.00 | 17 262.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 031.00 | 477 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 031.00 | 477 268.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 809.00 | 48 154.00 | 167 146.00 | 334 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 809.00 | 48 154.00 | 167 146.00 | 334 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 668.00 | 48 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 668.00 | 48 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 668.00 | 88 668.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 770.00 | |||
UX Autres créances clients | 311 004.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 356.00 | |||
VB T. V. A. | 37 405.00 | |||
VP Divers | 10 003.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 455.00 | 637 455.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 567.00 | 29 449.00 | 53 118.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 143.00 | 368 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | ||
VW T.V.A. | 47 083.00 | 47 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 766.00 | 531 648.00 | 53 118.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 478.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||