PARIS COLOMBES OPERATING COMPANY
Dépôt
| Dénomination | PARIS COLOMBES OPERATING COMPANY |
| Siren | 453910317 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49275 |
| Numéro de Gestion | 2013B21564 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 957.00 | 55 447.00 | 5 511.00 | 11 681.00 |
AP Constructions | 1 489 730.00 | 86 001.00 | 1 403 730.00 | 66 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 480.00 | 169 447.00 | 85 033.00 | 68 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 333.00 | 62 812.00 | 58 521.00 | 77 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 244.00 | |||
CU Autres participations | 4 794 857.00 | 4 794 857.00 | 4 794 857.00 | |
BF Prêts | 23 882.00 | 23 882.00 | 19 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | 16 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 762 078.00 | 373 707.00 | 6 388 371.00 | 5 333 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 342.00 | 8 342.00 | 10 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 786.00 | 10 089.00 | 298 698.00 | 286 250.00 |
BZ Autres créances | 260 847.00 | 260 847.00 | 192 700.00 | |
CF Disponibilités | 405 897.00 | 405 897.00 | 1 460 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | 21 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 833.00 | 10 089.00 | 997 744.00 | 1 972 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 911.00 | 383 796.00 | 7 386 115.00 | 7 305 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 065 120.00 | 2 065 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 880.00 | 784 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 496.00 | 65 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 464 067.00 | 395 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 748.00 | 68 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 158 815.00 | 3 379 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 286 663.00 | 186 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 663.00 | 186 134.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 252 951.00 | 1 252 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 276.00 | 1 289 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 240.00 | 116 909.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 939.00 | 29 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 375.00 | 858 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 856.00 | 192 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 940 637.00 | 3 740 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 115.00 | 7 305 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 820.00 | 14 820.00 | 14 031.00 | |
FG Production vendue services | 5 080 752.00 | 5 080 752.00 | 5 971 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 572.00 | 5 095 572.00 | 5 985 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 244.00 | 63 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 154 817.00 | 6 049 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 457.00 | 52 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 353.00 | 276 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 273.00 | -1 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 128 367.00 | 3 544 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 464.00 | 226 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 072.00 | 1 112 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 048.00 | 417 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 085.00 | 65 056.00 | ||
GE Autres charges | 35 918.00 | 27 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 037.00 | 5 721 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 220.00 | 327 841.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 679.00 | 23 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 679.00 | 23 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 529.00 | 93 953.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109 223.00 | 113 452.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 945.00 | 3 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 697.00 | 210 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 018.00 | -187 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 238.00 | 140 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | 71 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 273.00 | 6 072 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 021.00 | 6 003 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 748.00 | 68 699.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 085 582.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 415.00 | 2 534 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 911.00 | 4 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 284.00 | 2 539 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 568.00 | 1 888.00 | 1 865 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 835 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385 568.00 | 1 888.00 | 6 762 078.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 277.00 | 6 170.00 | 55 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 468.00 | 91 915.00 | 1 123.00 | 318 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 745.00 | 98 085.00 | 1 123.00 | 373 707.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 286 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 134.00 | 100 529.00 | 286 663.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | 187.00 | 10 089.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | 187.00 | 10 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 196 410.00 | 100 529.00 | 187.00 | 296 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187.00 | |||
UG ‐ Financières | 100 529.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 882.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | |||
UX Autres créances clients | 304 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 764.00 | |||
VB T. V. A. | 135 644.00 | |||
VP Divers | 7 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 315.00 | 593 594.00 | 40 721.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 951.00 | 2 951.00 | 1 250 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 794.00 | 176 794.00 | 640 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 375.00 | 1 176 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 257.00 | 123 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 138.00 | 80 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 722.00 | 111 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 698.00 | 1 671 698.00 | 1 890 000.00 | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | |||