PARIS COLOMBES OPERATING COMPANY
Dépôt
| Dénomination | PARIS COLOMBES OPERATING COMPANY |
| Siren | 453910317 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82724 |
| Numéro de Gestion | 2013B21564 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 490.00 | 63 130.00 | 6 359.00 | 1 930.00 |
AP Constructions | 1 575 826.00 | 516 646.00 | 1 059 181.00 | 1 237 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 853.00 | 253 000.00 | 130 853.00 | 141 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 430.00 | 105 472.00 | 42 958.00 | 56 258.00 |
CU Autres participations | 4 794 857.00 | 4 794 857.00 | 4 794 857.00 | |
BF Prêts | 32 604.00 | 32 604.00 | 28 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | 16 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 021 900.00 | 938 248.00 | 6 083 652.00 | 6 276 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 639.00 | 10 639.00 | 11 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 390.00 | 19 864.00 | 418 527.00 | 534 590.00 |
BZ Autres créances | 243 131.00 | 243 131.00 | 280 821.00 | |
CF Disponibilités | 1 181 789.00 | 1 181 789.00 | 419 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | 14 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 885 812.00 | 19 864.00 | 1 865 948.00 | 1 260 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 711.00 | 958 112.00 | 7 949 600.00 | 7 536 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 065 120.00 | 2 065 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 880.00 | 784 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 496.00 | 65 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 998.00 | 243 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 394.00 | -81 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 979 100.00 | 3 077 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 509 326.00 | 394 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 509 326.00 | 394 230.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 252 951.00 | 1 268 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 256.00 | 994 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 722.00 | 111 722.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 674.00 | 32 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 757.00 | 1 354 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 748.00 | 301 345.00 | ||
EA Autres dettes | 65.00 | 2 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 461 174.00 | 4 065 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 600.00 | 7 536 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 174.00 | 2 015 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 558.00 | |||
FG Production vendue services | 5 680 211.00 | 5 680 211.00 | 5 563 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 211.00 | 5 680 211.00 | 5 572 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -29 737.00 | 37 941.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 477.00 | 5 610 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 006.00 | 45 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 814.00 | 239 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 057.00 | -3 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 213 606.00 | 3 380 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 660.00 | 211 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 994.00 | 972 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 866.00 | 345 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 860.00 | 277 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 988.00 | 14 661.00 | ||
GE Autres charges | 127 676.00 | 29 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 578 527.00 | 5 513 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 950.00 | 97 164.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 281.00 | 27 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 281.00 | 27 318.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 096.00 | 107 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 961.00 | 103 679.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 403.00 | -5 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 460.00 | 205 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 179.00 | -178 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 229.00 | -81 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 966.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 724.00 | 5 637 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 117.00 | 5 719 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 394.00 | -81 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 797.00 | 6 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 252.00 | 82 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839 865.00 | 4 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927 914.00 | 93 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 844 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 021 900.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 867.00 | 2 263.00 | 63 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 521.00 | 284 596.00 | 875 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 388.00 | 286 859.00 | 1.00 | 938 248.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 509 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 230.00 | 115 096.00 | 509 326.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 307.00 | 9 988.00 | 8 431.00 | 19 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 307.00 | 9 988.00 | 8 431.00 | 19 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 536.00 | 125 084.00 | 8 431.00 | 529 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 988.00 | 8 432.00 | ||
UG ‐ Financières | 115 096.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 604.00 | 32 604.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | 10 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 427 485.00 | 427 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 774.00 | 41 774.00 | ||
VB T. V. A. | 141 043.00 | 141 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 782.00 | 57 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 827.00 | 693 384.00 | 49 443.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 951.00 | 1 252 951.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 256.00 | 166 256.00 | 640 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 757.00 | 1 954 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 503.00 | 130 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 577.00 | 134 577.00 | ||
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 722.00 | 111 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 739.00 | 60 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 174.00 | 3 821 174.00 | 640 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||