WORKIT
Dépôt
| Dénomination | WORKIT |
| Siren | 453972051 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23098 |
| Numéro de Gestion | 2004B03384 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548 384.00 | 1 218 767.00 | 1 329 617.00 | 822 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 874.00 | 158 551.00 | 575 323.00 | 163 452.00 |
CU Autres participations | 39 583.00 | 39 583.00 | 37 307.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 894.00 | 66 894.00 | 34 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 403 735.00 | 1 377 318.00 | 2 026 416.00 | 1 073 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 570.00 | 87 483.00 | 737 087.00 | 844 808.00 |
BZ Autres créances | 1 270 126.00 | 1 270 126.00 | 755 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 900 000.00 | 804 583.00 | |
CF Disponibilités | 1 152 080.00 | 1 152 080.00 | 115 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 455.00 | 136 455.00 | 79 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 283 231.00 | 87 483.00 | 4 195 748.00 | 2 600 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 966.00 | 1 464 801.00 | 6 222 165.00 | 3 673 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 002.00 | 108 546.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480 256.00 | 1 145 677.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -639 121.00 | -353 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 627.00 | -285 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 758 970.00 | 625 562.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 339 300.00 | 381 600.00 | ||
DO TOTAL (II) | 359 300.00 | 401 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 898.00 | 141 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 302.00 | 892 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 884.00 | 295 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 163.00 | 469 916.00 | ||
EA Autres dettes | 2 556.00 | 51 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 092.00 | 745 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 103 895.00 | 2 596 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 165.00 | 3 673 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 429.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 046.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | |||
FG Production vendue services | 4 903 312.00 | 4 903 312.00 | 4 323 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 312.00 | 4 903 312.00 | 4 338 018.00 | |
FN Production immobilisée | 856 729.00 | 468 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 990.00 | 117 361.00 | ||
FQ Autres produits | 214 240.00 | 178 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 042 271.00 | 5 102 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 608.00 | 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 264 507.00 | 2 510 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 473.00 | 75 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 044 750.00 | 1 799 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 957 146.00 | 766 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 596.00 | 367 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 162.00 | 44 320.00 | ||
GE Autres charges | 12 201.00 | 121 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 835 443.00 | 5 686 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 793 172.00 | -583 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 711.00 | 22 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 244.00 | 5 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 955.00 | 28 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 644.00 | 2 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 644.00 | 2 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 311.00 | 26 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 781 861.00 | -557 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 234.00 | 4 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 234.00 | 35 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 491.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 491.00 | 84 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 744.00 | -48 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -333 490.00 | -320 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 461.00 | 5 167 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 088.00 | 5 452 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 627.00 | -285 293.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 489.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 792.00 | 16 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 267.00 | 478 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 014.00 | 34 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 029.00 | 1 387 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 403 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 922.00 | 367 845.00 | 1 218 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 714.00 | 66 837.00 | 158 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 636.00 | 434 596.00 | 1 377 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 894.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 824 570.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 455.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 045.00 | 2 231 151.00 | 66 894.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 895.00 | 3 061 429.00 | 42 466.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||