WORKIT
Dépôt
| Dénomination | WORKIT |
| Siren | 453972051 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14950 |
| Numéro de Gestion | 2004B03384 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 566 582.00 | 2 636 424.00 | 1 930 157.00 | 1 866 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 610.00 | 423 699.00 | 387 911.00 | 513 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 164.00 | 3 000.00 | 123 164.00 | 127 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 355.00 | 3 063 123.00 | 2 441 232.00 | 2 507 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 175.00 | 88 979.00 | 1 432 196.00 | 514 175.00 |
BZ Autres créances | 888 288.00 | 85 115.00 | 803 174.00 | 840 975.00 |
CF Disponibilités | 155 161.00 | 155 161.00 | 693 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 454.00 | 96 454.00 | 105 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 661 078.00 | 174 093.00 | 2 486 985.00 | 2 154 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 231.00 | 9 231.00 | 16 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 665.00 | 3 237 217.00 | 4 937 448.00 | 4 679 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 002.00 | 152 002.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480 256.00 | 4 480 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 877 884.00 | -1 883 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 936.00 | -1 994 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 324 898.00 | 764 834.00 | ||
DN Avances conditionnées | 890 000.00 | 940 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 890 000.00 | 940 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 329 231.00 | 64 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 329 231.00 | 64 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 314.00 | 180 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 023.00 | 1 053 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 459.00 | 587 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 385.00 | 476 771.00 | ||
EA Autres dettes | 645.00 | 3 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 407.00 | 512 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 289 234.00 | 2 813 123.00 | ||
ED (V) | 104 085.00 | 97 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 448.00 | 4 679 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 070.00 | 2 725 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 032.00 | 891 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 662.00 | 1 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 561.00 | 1 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 255.00 | 894 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | 126 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 5 504 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808 302.00 | 828 123.00 | 2 636 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 059.00 | 127 641.00 | 423 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 360.00 | 955 763.00 | 3 060 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 320 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 254.00 | 292 231.00 | 27 254.00 | 329 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 87 220.00 | 2 284.00 | 525.00 | 88 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 115.00 | 85 115.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 220.00 | 90 398.00 | 525.00 | 177 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 474.00 | 382 629.00 | 27 779.00 | 506 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 629.00 | 23 103.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 283 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 731.00 | 68 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 521 175.00 | 1 521 175.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 288.00 | 888 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 454.00 | 96 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 648.00 | 2 505 917.00 | 68 731.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 314.00 | 76 593.00 | 10 721.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 459.00 | 420 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 385.00 | 293 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134 226.00 | 2 134 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 348 407.00 | 348 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 234.00 | 3 273 070.00 | 16 164.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 042.00 | |||