VALGO
Dépôt
| Dénomination | VALGO |
| Siren | 453975831 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5399 |
| Numéro de Gestion | 2014B00762 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76650 Petit Couronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 276 921.00 | 276 921.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 734 966.00 | 734 966.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 124.00 | 399 748.00 | 12 375.00 | 80 841.00 |
AN Terrains | 2 238 351.00 | 1 838 351.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 283 856.00 | 98 817.00 | 1 185 039.00 | 1 250 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026 343.00 | 2 815 306.00 | 1 211 037.00 | 646 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 529.00 | 812 780.00 | 224 749.00 | 234 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 173.00 | 94 173.00 | ||
BF Prêts | 329 183.00 | 329 183.00 | 329 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 266 674.00 | 23 334.00 | 243 340.00 | 228 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 826 307.00 | 7 416 394.00 | 6 409 914.00 | 3 873 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 591.00 | 271 591.00 | 87 864.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 968 891.00 | 22 968 891.00 | 24 405 978.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 023.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 076.00 | 104 076.00 | 99 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017 229.00 | 808 518.00 | 12 208 711.00 | 10 204 332.00 |
BZ Autres créances | 12 896 276.00 | 2 347 603.00 | 10 548 673.00 | 8 559 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 2 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 652 499.00 | 1 652 499.00 | 5 248 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 884.00 | 151 884.00 | 191 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 162 446.00 | 3 156 121.00 | 49 006 325.00 | 51 096 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 988 753.00 | 10 572 515.00 | 55 416 239.00 | 54 969 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 856 600.00 | 1 717 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 368 281.00 | 2 416 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 720.00 | 171 720.00 | ||
DG Autres réserves | 28 172.00 | 28 172.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 077 470.00 | 2 368 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 335.00 | 3 309 419.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 465 293.00 | 1 465 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 462 872.00 | 11 476 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 637.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 239 019.00 | 26 035 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 433 656.00 | 26 035 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457 469.00 | 3 167 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 137.00 | 210 902.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 335.00 | 66 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962 284.00 | 8 269 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 696.00 | 2 881 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 579.00 | 201 285.00 | ||
EA Autres dettes | 439 723.00 | 327 485.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 489.00 | 2 333 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 519 711.00 | 17 456 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 416 239.00 | 54 969 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 172 343.00 | 172 343.00 | 2 811 453.00 | |
FD Production vendue biens | 2 925 876.00 | 2 925 876.00 | 1 395 577.00 | |
FG Production vendue services | 32 526 614.00 | 32 526 614.00 | 36 784 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 624 833.00 | 35 624 833.00 | 40 991 935.00 | |
FM Production stockée | -1 964 156.00 | -7 197 163.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 781 355.00 | 616 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 268.00 | 4 107 987.00 | ||
FQ Autres produits | 202.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 816 501.00 | 38 519 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 398.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 262 872.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 128.00 | 2 080 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 704.00 | -87 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 287 435.00 | 19 969 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 431 595.00 | 702 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 823 654.00 | 6 167 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 590 424.00 | 2 205 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 807 186.00 | 615 964.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | 1 738 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 355.00 | 83 855.00 | ||
GE Autres charges | 518 402.00 | 292 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 712 475.00 | 34 185 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 104 026.00 | 4 334 448.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 101.00 | 60 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 226 292.00 | 155 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 242.00 | 12 470.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278 703.00 | 30 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 199.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 310.00 | 96.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 522 548.00 | 199 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 338 206.00 | 785 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 471 451.00 | 69 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 809 657.00 | 854 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -287 110.00 | -655 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 832 017.00 | 3 739 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 125.00 | 32 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 787.00 | 12 890.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 913.00 | 285 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 544.00 | 662 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 322.00 | 12 890.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 867.00 | 675 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 046.00 | -390 380.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 437.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -257 272.00 | -48 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 986 062.00 | 39 065 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 490 727.00 | 35 755 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495 335.00 | 3 309 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 687.00 | 9 437.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286 264.00 | 1 587 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754 301.00 | 2 141 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 139.00 | 3 739 038.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 819.00 | 8 680 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 174 050.00 | 3 722 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 367 869.00 | 13 826 307.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 887.00 | 1 011 887.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 846.00 | 77 902.00 | 399 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917 125.00 | 812 021.00 | 2 242.00 | 3 726 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 858.00 | 889 923.00 | 2 242.00 | 5 138 539.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 035 768.00 | 194 637.00 | 6 796 750.00 | 19 433 655.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 738 351.00 | 100 000.00 | 1 838 351.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 416 170.00 | |||
060 Stock marchandises | 233 340.00 | 23 334.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 036 200.00 | 280 355.00 | 508 037.00 | 808 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 329 324.00 | 135 723.00 | 2 117 444.00 | 2 347 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696 792.00 | 523 923.00 | 4 786 740.00 | 5 433 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 732 560.00 | 718 560.00 | 11 583 490.00 | 24 867 630.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 329 183.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 266 674.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 919 959.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 097 270.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 289.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142 132.00 | |||
VB T. V. A. | 2 059 255.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 927.00 | |||
VP Divers | 939 108.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 083 640.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 884.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 661 246.00 | 25 145 429.00 | 1 515 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 775.00 | 19 775.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437 694.00 | 2 041 816.00 | 3 395 878.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 734.00 | 194 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962 284.00 | 8 962 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 483 882.00 | 483 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 775.00 | 820 775.00 | ||
VW T.V.A. | 1 824 861.00 | 1 824 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 179.00 | 57 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 579.00 | 165 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 749.00 | 249 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 723.00 | 439 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 660 489.00 | 660 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 316 723.00 | 15 920 845.00 | 3 395 878.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 570 274.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 677.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | |||