VALGO
Dépôt
| Dénomination | VALGO |
| Siren | 453975831 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6672 |
| Numéro de Gestion | 2014B00762 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76650 Petit-Couronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 276 921.00 | 276 921.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 916 180.00 | 994 523.00 | 921 657.00 | 643 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 364.00 | 640 142.00 | 58 222.00 | 94 883.00 |
AH Fonds commercial | 216 900.00 | 108 450.00 | 108 450.00 | 130 140.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340 113.00 | 7 224 730.00 | 2 115 383.00 | 2 391 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 043.00 | 1 529 024.00 | 1 341 019.00 | 1 061 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 288.00 | 551 288.00 | 40 200.00 | |
CU Autres participations | 2 832 522.00 | 1 234 519.00 | 1 598 003.00 | 2 185 484.00 |
BF Prêts | 1 323 101.00 | 1 323 101.00 | 508 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 954 965.00 | 23 334.00 | 931 631.00 | 855 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 981 647.00 | 12 032 892.00 | 8 948 755.00 | 7 911 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 077.00 | 689 077.00 | 528 246.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 117 467.00 | 24 117 467.00 | 21 907 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 815.00 | 110 815.00 | 44 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 932 746.00 | 1 675 180.00 | 28 257 566.00 | 24 937 635.00 |
BZ Autres créances | 13 942 904.00 | 1 425 743.00 | 12 517 161.00 | 13 924 875.00 |
CF Disponibilités | 1 186 249.00 | 1 186 249.00 | 914 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 912.00 | 272 912.00 | 148 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 252 170.00 | 3 100 923.00 | 67 151 248.00 | 62 405 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 233 818.00 | 15 133 815.00 | 76 100 003.00 | 70 316 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 856 600.00 | 1 856 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 368 281.00 | 4 368 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 660.00 | 185 660.00 | ||
DG Autres réserves | 28 172.00 | 28 172.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 690 692.00 | 10 157 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 810.00 | 7 133 829.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 422 880.00 | 1 422 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 593 095.00 | 25 152 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 975.00 | 917 549.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 600 345.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 975.00 | 3 517 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 910 898.00 | 13 858 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 911.00 | 755 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 117.00 | 2 048 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777 113.00 | 15 614 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606 541.00 | 8 362 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 936.00 | 313 742.00 | ||
EA Autres dettes | 264 698.00 | 367 585.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 720.00 | 324 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 459 933.00 | 41 645 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 100 003.00 | 70 316 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 440.00 | 335 300.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 187 227.00 | 1 228 065.00 | ||
FG Production vendue services | 68 390 183.00 | 73 070 293.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 623 850.00 | 74 633 658.00 | ||
FM Production stockée | -1 234 860.00 | 1 137.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99 694.00 | 1 349 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 902.00 | 3 611 712.00 | ||
FQ Autres produits | 45 631.00 | 54 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 376 217.00 | 79 650 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -43 443.00 | -6 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 042 507.00 | -4 028 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 575 181.00 | 48 374 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673 031.00 | 1 884 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 844 870.00 | 17 265 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 124 617.00 | 5 828 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 707 138.00 | 1 562 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 634 837.00 | 602 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 110 000.00 | ||
GE Autres charges | 69 960.00 | 69 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 554 050.00 | 71 662 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 822 167.00 | 7 988 259.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 697.00 | 178 343.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 183.00 | 9 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 252 919.00 | 8 088.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 290.00 | 315 182.00 | ||
GN Différences positives de change | 474.00 | 507.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 365 562.00 | 511 692.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 825 663.00 | 1 244 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 366 499.00 | 279 936.00 | ||
GS Différences négatives de change | 803.00 | 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 192 965.00 | 1 525 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 172 597.00 | -1 014 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 994 764.00 | 6 974 085.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 020.00 | 109 410.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 425.00 | 3 091 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 299.00 | 3 200 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951 725.00 | 784 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 157.00 | 1 259 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 411.00 | 2 043 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 112.00 | 1 157 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 767.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 337.00 | 703 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 638 627.00 | 83 362 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 597 818.00 | 76 229 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 810.00 | 7 133 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784 442.00 | 408 659.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 356.00 | 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730 778.00 | 2 078 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516 248.00 | 1 618 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 945 824.00 | 4 106 529.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 193 101.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 903.00 | 12 762 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023 803.00 | 5 110 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070 706.00 | 20 981 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140 646.00 | 130 798.00 | 1 271 444.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 332.00 | 59 259.00 | 748 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237 922.00 | 1 517 081.00 | 8 755 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067 900.00 | 1 707 138.00 | 10 775 038.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 517 894.00 | 18 975.00 | 3 489 894.00 | 46 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 249 931.00 | |||
06 aucun libellé | 23 334.00 | 23 334.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 412 582.00 | 602 837.00 | 340 239.00 | 1 675 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957 135.00 | 234 634.00 | 766 026.00 | 1 425 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336 558.00 | 1 468 053.00 | 1 430 422.00 | 4 374 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854 452.00 | 1 487 028.00 | 4 920 316.00 | 4 421 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 644 837.00 | 1 598 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 825 663.00 | 1 830 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 528.00 | 64 854.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 323 101.00 | 1 323 101.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 954 965.00 | 954 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946 525.00 | 1 946 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 986 220.00 | 27 986 220.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 134 569.00 | 134 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115 449.00 | 1 115 449.00 | ||
VB T. V. A. | 3 752 760.00 | 3 752 760.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 035.00 | 72 035.00 | ||
VP Divers | 318 854.00 | 318 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 909 679.00 | 6 909 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639 559.00 | 1 639 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 912.00 | 272 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 426 629.00 | 42 202 037.00 | 4 224 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 444.00 | 28 444.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 882 455.00 | 10 421 098.00 | 6 711 357.00 | 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 129.00 | 53 129.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777 113.00 | 14 777 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 572.00 | 1 513 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546 693.00 | 3 546 693.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 749 761.00 | 749 761.00 | ||
VW T.V.A. | 5 217 314.00 | 5 217 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 384.00 | 578 384.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 936.00 | 249 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 126 911.00 | 1 126 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 698.00 | 264 698.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 183 720.00 | 183 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 472 129.00 | 38 710 772.00 | 7 011 357.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 727 786.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114 831.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | 440.00 | ||