H D COMPTE R
Dépôt
| Dénomination | H D COMPTE R |
| Siren | 454093535 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2349 |
| Numéro de Gestion | 2004B70070 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63220 Arlanc |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 108 818.00 | 300 000.00 | 1 808 818.00 | 1 717 670.00 |
BF Prêts | 66 620.00 | 66 620.00 | 102 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 175 438.00 | 300 000.00 | 1 875 438.00 | 1 820 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 919.00 | 614 919.00 | 846 643.00 | |
BZ Autres créances | 2 856 507.00 | 2 856 507.00 | 1 506 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 599.00 | |||
CF Disponibilités | 95 767.00 | 95 767.00 | 84 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 654.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 567 193.00 | 3 567 193.00 | 2 521 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 632.00 | 300 000.00 | 5 442 632.00 | 4 341 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 357.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 840.00 | 904 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 484.00 | 90 484.00 | ||
DG Autres réserves | 2 300 864.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 733 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924 038.00 | -2 334 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 186 215.00 | 962 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 655 740.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 655 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 391.00 | 511 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 548.00 | 855 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 62 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 399.00 | 1 294 415.00 | ||
EA Autres dettes | 147 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 221 417.00 | 2 723 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 632.00 | 4 341 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 417.00 | 2 678 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 157 411.00 | |||
FG Production vendue services | 3 656 540.00 | 3 656 540.00 | 4 270 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 540.00 | 3 656 540.00 | 4 427 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 770.00 | 32 502.00 | ||
FQ Autres produits | 341 318.00 | 94 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 034 629.00 | 4 554 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 510.00 | 315 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 686.00 | 117 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 264 853.00 | 2 862 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 012 827.00 | 1 147 207.00 | ||
GE Autres charges | 27 102.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 776 981.00 | 4 443 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 648.00 | 111 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 925 500.00 | 366 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 301.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 080 737.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 006 239.00 | 389 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 657 464.00 | 2 641 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 006 666.00 | 30 727.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 664 272.00 | 2 672 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 341 967.00 | -2 283 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 599 616.00 | -2 172 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | 2 521.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 391.00 | 2 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 883.00 | 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 655 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 883.00 | 656 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 508.00 | -653 558.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 148.00 | 13 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 938.00 | -504 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 259.00 | 4 946 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 221.00 | 7 280 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924 038.00 | -2 334 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 66 620.00 | 37 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 614 919.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 289 588.00 | |||
VB T. V. A. | 34 013.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 237 703.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 046.00 | 35 089 784.00 | 29 262.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 391.00 | 45 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 147.00 | 221 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 458.00 | 394 458.00 | ||
VW T.V.A. | 101 795.00 | 101 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 245 549.00 | 1 245 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 680.00 | 147 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 417.00 | 2 221 417.00 | ||