H D COMPTE R
Dépôt
| Dénomination | H D COMPTE R |
| Siren | 454093535 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10431 |
| Numéro de Gestion | 2004B70070 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63220 Arlanc |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 158 191.00 | 5 959.00 | 152 231.00 | |
CU Autres participations | 2 323 395.00 | 300 000.00 | 2 023 395.00 | 1 808 818.00 |
BF Prêts | 29 262.00 | 29 262.00 | 66 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 510 848.00 | 305 959.00 | 2 204 889.00 | 1 875 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 510.00 | 868 510.00 | 614 919.00 | |
BZ Autres créances | 2 855 845.00 | 2 855 845.00 | 2 856 507.00 | |
CF Disponibilités | 160 276.00 | 160 276.00 | 95 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 884 631.00 | 3 884 631.00 | 3 567 193.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 277.00 | 20 277.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 757.00 | 305 959.00 | 6 109 798.00 | 5 442 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 262.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 840.00 | 904 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 484.00 | 90 484.00 | ||
DG Autres réserves | 191 194.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 733 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 012.00 | 3 924 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 125 531.00 | 3 186 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 277.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 240 277.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 45 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 859.00 | 1 245 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 561.00 | 65 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 894.00 | 717 399.00 | ||
EA Autres dettes | 1 137.00 | 147 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 743 989.00 | 2 221 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 798.00 | 5 442 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 989.00 | 2 221 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 269 332.00 | |||
FG Production vendue services | 3 361 668.00 | 9 725.00 | 3 371 393.00 | 3 387 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 668.00 | 9 725.00 | 3 371 393.00 | 3 656 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 541.00 | 36 770.00 | ||
FQ Autres produits | 226 449.00 | 341 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 385.00 | 4 034 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 322 925.00 | 370 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 992.00 | 101 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 132 053.00 | 2 264 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 906 508.00 | 1 012 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 959.00 | |||
GE Autres charges | 23 188.00 | 27 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 451 627.00 | 3 776 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 757.00 | 257 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 881 672.00 | 3 925 500.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 080 737.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 881 672.00 | 7 006 239.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 657 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 829.00 | 3 006 666.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 829.00 | 3 664 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 864 843.00 | 3 341 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 044 601.00 | 3 599 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 723.00 | 3 651.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 723.00 | 659 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 518.00 | 29 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 277.00 | 35 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 795.00 | 64 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 071.00 | 594 508.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 148.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 483.00 | 239 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 780.00 | 11 700 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 768.00 | 7 776 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 012.00 | 3 924 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 191.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 438.00 | 214 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 438.00 | 372 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 191.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 357.00 | 2 352 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 357.00 | 2 510 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 959.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | 5 959.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 240 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 205 277.00 | 240 277.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 262.00 | 29 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 868 510.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 378 439.00 | |||
VB T. V. A. | 3 848.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 599.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 172 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 617.00 | 3 753 617.00 | 9.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 561.00 | 37 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 582.00 | 256 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 468.00 | 386 468.00 | ||
VW T.V.A. | 116 844.00 | 116 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 944 860.00 | 1 944 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 990.00 | 2 743 990.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||