F.A.C.D.E.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.C.D.E.M. |
| Siren | 454500349 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5248 |
| Numéro de Gestion | 1998B20971 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 30 270.00 | 8 224.00 | 5 066.00 |
AP Constructions | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 481.00 | 45 405.00 | 17 075.00 | 19 778.00 |
CU Autres participations | 3 642 828.00 | 171 277.00 | 3 471 551.00 | 3 448 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | 4 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 749 994.00 | 248 608.00 | 3 501 386.00 | 3 478 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 184 417.00 | 184 417.00 | 126 618.00 | |
BZ Autres créances | 284 187.00 | 284 187.00 | 298 156.00 | |
CF Disponibilités | 32 374.00 | 32 374.00 | 32 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | 13 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 518 561.00 | 518 561.00 | 471 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 555.00 | 248 608.00 | 4 019 947.00 | 3 949 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 71 163.00 | ||
DG Autres réserves | 1 071 554.00 | 816 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 404.00 | 408 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 443 958.00 | 2 046 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 329.00 | 1 666 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 571.00 | 65 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 57 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 267.00 | 79 364.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 683.00 | |||
EA Autres dettes | 48.00 | 28 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 575 989.00 | 1 902 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 947.00 | 3 949 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 980.00 | 526 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 166.00 | 14 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 632.00 | 2 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 064.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 861.00 | 17 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 299.00 | 38 494.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | 64 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 647 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 595.00 | 3 749 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | 11 469.00 | 10 299.00 | 30 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | 5 502.00 | 9 296.00 | 47 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 954.00 | 16 971.00 | 19 595.00 | 77 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 171 277.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 150.00 | 37 873.00 | 171 277.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 209 150.00 | 37 873.00 | 171 277.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 373.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 184 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 187.00 | |||
VB T. V. A. | 1 560.00 | |||
VP Divers | 5 840.00 | |||
VC Groupe et associés | 220 342.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 727.00 | 485 207.00 | 4 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 112.00 | 296 103.00 | 955 579.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | ||
VW T.V.A. | 38 767.00 | 38 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 541.00 | 115 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 989.00 | 495 980.00 | 955 579.00 | 124 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 644.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 445.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 296.00 | 18 000.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 168.00 | 32 591.00 | ||
ST Autres comptes | 139 374.00 | 127 890.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 838.00 | 183 981.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 903.00 | 3 577.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 9 420.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 052.00 | 12 997.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 209.00 | 75 329.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 771.00 | 23 369.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | ||