F.A.C.D.E.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.C.D.E.M. |
| Siren | 454500349 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19677 |
| Numéro de Gestion | 1998B20971 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 38 494.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733.00 | 1 025.00 | 707.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 19 349.00 | 20 020.00 | 9 206.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | |||
CU Autres participations | 3 628 238.00 | 218 928.00 | 3 409 310.00 | 3 474 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 707 869.00 | 277 797.00 | 3 430 072.00 | 3 485 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | 1 682.00 | |
BZ Autres créances | 993 183.00 | 103 265.00 | 889 918.00 | 622 998.00 |
CF Disponibilités | 150 224.00 | 150 224.00 | 349 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 695.00 | 35 695.00 | 35 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 579.00 | 103 265.00 | 1 094 314.00 | 1 009 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 447.00 | 381 062.00 | 4 524 386.00 | 4 495 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 747 488.00 | 2 309 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 949.00 | 587 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 977 438.00 | 3 722 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 140.00 | 630 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 226.00 | 56 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 9 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 22 456.00 | ||
EA Autres dettes | 3 405.00 | 53 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 546 948.00 | 773 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 386.00 | 4 495 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 517.00 | 400 103.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 334 671.00 | 334 671.00 | 335 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 671.00 | 334 671.00 | 335 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 999.00 | 5 543.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 340 768.00 | 342 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 601.00 | 118 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | 5 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 787.00 | 171 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 534.00 | 55 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 284.00 | 3 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 265.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 466 778.00 | 354 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 010.00 | -11 981.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 556 862.00 | 607 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 489.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 556 862.00 | 613 536.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 741.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 745.00 | 11 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 486.00 | 11 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 484 376.00 | 601 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 358 365.00 | 589 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 084.00 | 2 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 130.00 | 956 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 181.00 | 368 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 949.00 | 587 964.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 5 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 15 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 142.00 | 15 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 494.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 16 769.00 | 41 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 628 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | 16 769.00 | 3 707 869.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 494.00 | 38 494.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 859.00 | 5 284.00 | 16 769.00 | 20 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 354.00 | 5 284.00 | 16 769.00 | 58 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 218 928.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 265.00 | 103 265.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 187.00 | 168 006.00 | 322 193.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 154 187.00 | 168 006.00 | 322 193.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 265.00 | |||
UG ‐ Financières | 64 741.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 477.00 | 18 477.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 789.00 | 93 789.00 | ||
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 890 294.00 | 890 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 695.00 | 35 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 375.00 | 1 047 355.00 | 20.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 049.00 | 248 618.00 | 124 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 226.00 | 131 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 948.00 | 422 517.00 | 124 431.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 466.00 | |||