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CLINIQUE SAINT AUGUSTIN

Dépôt

DénominationCLINIQUE SAINT AUGUSTIN
Siren455203539
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt9236
Numéro de Gestion1955B00353
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33000 BORDEAUX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 737 751.00 573 398.00 164 352.00 236 614.00
AH Fonds commercial 1 372 041.00 1 372 041.00 1 372 041.00
AN Terrains 42 278.00 5 748.00 36 530.00 37 939.00
AP Constructions 5 331 713.00 615 294.00 4 716 418.00 4 138 350.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 610 722.00 8 581 985.00 5 028 736.00 5 001 520.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 868 031.00 1 745 875.00 122 156.00 139 689.00
AV Immobilisations en cours 418 771.00 418 771.00
AX Avances et acomptes 49 667.00 49 667.00
CU Autres participations 138 253.00 109 336.00 28 917.00 18 500.00
BF Prêts 77 170.00 77 170.00 38 372.00
BH Autres immobilisations financières 35 210.00 35 210.00 40 211.00
BJ TOTAL (I) 23 681 605.00 11 631 636.00 12 049 969.00 11 023 237.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 055 618.00 1 055 618.00 1 027 317.00
BX Clients et comptes rattachés 4 394 104.00 91 320.00 4 302 784.00 3 143 459.00
BZ Autres créances 3 843 292.00 3 843 292.00 5 294 476.00
CF Disponibilités 82 017.00 82 017.00 99 200.00
CH Charges constatées d’avance 1 464 370.00 1 464 370.00 304 922.00
CJ TOTAL (II) 10 839 401.00 91 320.00 10 748 081.00 9 869 374.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 521 006.00 11 722 956.00 22 798 049.00 20 892 611.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 160 900.00 2 160 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 102 662.00 102 662.00
DC Ecarts de réévaluation 446 763.00 446 763.00
DD Réserve légale (1) 216 090.00 216 090.00
DG Autres réserves 744 899.00 744 899.00
DH Report à nouveau 2 705 652.00 2 705 242.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 522 871.00 1 417 910.00
DJ Subventions d’investissement 116 619.00 161 832.00
DK Provisions réglementées 3 456 631.00 3 128 856.00
DL TOTAL (I) 11 473 088.00 11 085 155.00
DP Provisions pour risques 510 000.00 70 016.00
DR TOTAL (IV) 510 000.00 70 016.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 244 189.00 24 976.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 428.00 1 328 663.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 964 188.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 350 393.00 4 214 402.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 818 924.00 3 906 990.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 250 711.00 78 243.00
EA Autres dettes 161 127.00 184 166.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 001.00
EC TOTAL (IV) 10 814 961.00 9 737 440.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 798 049.00 20 892 611.00
EI Dont emprunts participatifs 6.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 214 153.00 214 153.00 158 975.00
FG Production vendue services 43 543 901.00 43 543 901.00 41 349 730.00
FJ Chiffres d’affaires nets 43 758 054.00 43 758 054.00 41 508 705.00
FN Production immobilisée 19 947.00 57 731.00
FO Subventions d’exploitation 124 253.00 315 224.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146 471.00 9 984.00
FQ Autres produits 143 448.00 359 034.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 44 192 174.00 42 250 678.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 229 554.00 162 180.00
FT Variation de stock (marchandises) -20 167.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 327 583.00 10 901 879.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 134.00 -76 432.00
FW Autres achats et charges externes 12 889 742.00 11 696 588.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 810 514.00 2 133 452.00
FY Salaires et traitements 8 834 901.00 8 606 104.00
FZ Charges sociales 5 158 230.00 4 856 188.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 559 860.00 1 393 001.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 91 320.00 25 219.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 574.00
GE Autres charges 186 907.00 278 424.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 42 061 884.00 39 976 605.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 130 290.00 2 274 073.00
GJ Produits financiers de participations 87 500.00 100 875.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 952.00 52 428.00
GP Total des produits financiers (V) 91 452.00 153 303.00
GR Intérêts et charges assimilées 29 214.00 14 726.00
GU Total des charges financières (VI) 29 214.00 14 726.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 62 238.00 138 577.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 192 528.00 2 412 649.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 45 212.00 63 326.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 486 227.00 509 524.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 531 439.00 572 850.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00 538 170.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 121 807.00 2 500.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 315 934.00 717 686.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 437 876.00 1 258 356.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -906 436.00 -685 506.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 35 280.00 250 901.00
HK Impôts sur les bénéfices -272 060.00 58 333.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44 815 065.00 42 976 830.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 43 292 194.00 41 558 921.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 522 871.00 1 417 910.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 099 290.00 10 502.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 790 102.00 2 533 808.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 206 419.00 158 551.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 095 811.00 2 702 861.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 109 792.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 730.00 21 321 180.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 114 337.00 250 633.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 114 337.00 2 730.00 23 681 605.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 490 635.00 82 763.00 573 398.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 472 603.00 1 477 097.00 798.00 10 948 902.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 963 238.00 1 559 860.00 798.00 11 522 300.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 456 631.00
3Z Total Provisions réglementées 3 128 856.00 814 002.00 486 227.00 3 456 631.00
6T Sur comptes clients 49 070.00 91 320.00 49 070.00 91 320.00
7B Total Provisions pour dépréciation 49 070.00 91 320.00 49 070.00 91 320.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 77 170.00
UT Autres immobilisations financières 35 210.00
VA Clients douteux ou litigieux 150 301.00
UX Autres créances clients 4 243 803.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 176.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3.00
VB T. V. A. 179.00
VP Divers 60 000.00
VC Groupe et associés 2 757 910.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 024 024.00
VS Charges constatées d’avance 1 464 370.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 814 146.00 9 701 766.00 112 380.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 244 189.00 1 244 189.00
8A Emprunts et dettes financières divers 17 428.00 6 742.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 350 393.00 4 350 393.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 927 475.00 1 927 475.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 243 203.00 1 243 203.00
VW T.V.A. 19 164.00 19 164.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 629 082.00 629 082.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 250 711.00 250 711.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 125 315.00 1 125 315.00
8L Produits constatés d’avance 8 001.00 8 001.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 814 961.00 10 797 533.00 6 742.00 10 686.00