CLINIQUE SAINT AUGUSTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT AUGUSTIN |
| Siren | 455203539 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9236 |
| Numéro de Gestion | 1955B00353 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 751.00 | 573 398.00 | 164 352.00 | 236 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | |
AN Terrains | 42 278.00 | 5 748.00 | 36 530.00 | 37 939.00 |
AP Constructions | 5 331 713.00 | 615 294.00 | 4 716 418.00 | 4 138 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610 722.00 | 8 581 985.00 | 5 028 736.00 | 5 001 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 031.00 | 1 745 875.00 | 122 156.00 | 139 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 771.00 | 418 771.00 | ||
AX Avances et acomptes | 49 667.00 | 49 667.00 | ||
CU Autres participations | 138 253.00 | 109 336.00 | 28 917.00 | 18 500.00 |
BF Prêts | 77 170.00 | 77 170.00 | 38 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | 35 210.00 | 40 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 681 605.00 | 11 631 636.00 | 12 049 969.00 | 11 023 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 618.00 | 1 055 618.00 | 1 027 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 104.00 | 91 320.00 | 4 302 784.00 | 3 143 459.00 |
BZ Autres créances | 3 843 292.00 | 3 843 292.00 | 5 294 476.00 | |
CF Disponibilités | 82 017.00 | 82 017.00 | 99 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 464 370.00 | 1 464 370.00 | 304 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 839 401.00 | 91 320.00 | 10 748 081.00 | 9 869 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 521 006.00 | 11 722 956.00 | 22 798 049.00 | 20 892 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | ||
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 705 652.00 | 2 705 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 871.00 | 1 417 910.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116 619.00 | 161 832.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 456 631.00 | 3 128 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 473 088.00 | 11 085 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | 70 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | 70 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 189.00 | 24 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | 1 328 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 393.00 | 4 214 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818 924.00 | 3 906 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 711.00 | 78 243.00 | ||
EA Autres dettes | 161 127.00 | 184 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 814 961.00 | 9 737 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 798 049.00 | 20 892 611.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 214 153.00 | 214 153.00 | 158 975.00 | |
FG Production vendue services | 43 543 901.00 | 43 543 901.00 | 41 349 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 758 054.00 | 43 758 054.00 | 41 508 705.00 | |
FN Production immobilisée | 19 947.00 | 57 731.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 124 253.00 | 315 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 471.00 | 9 984.00 | ||
FQ Autres produits | 143 448.00 | 359 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 192 174.00 | 42 250 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 554.00 | 162 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 167.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 327 583.00 | 10 901 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 134.00 | -76 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 889 742.00 | 11 696 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810 514.00 | 2 133 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 834 901.00 | 8 606 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 158 230.00 | 4 856 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 559 860.00 | 1 393 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 320.00 | 25 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 574.00 | |||
GE Autres charges | 186 907.00 | 278 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 061 884.00 | 39 976 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 130 290.00 | 2 274 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 500.00 | 100 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 952.00 | 52 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 452.00 | 153 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 214.00 | 14 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 214.00 | 14 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 238.00 | 138 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 192 528.00 | 2 412 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 212.00 | 63 326.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 227.00 | 509 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 439.00 | 572 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 538 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 807.00 | 2 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315 934.00 | 717 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 876.00 | 1 258 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906 436.00 | -685 506.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 280.00 | 250 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -272 060.00 | 58 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 815 065.00 | 42 976 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 292 194.00 | 41 558 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 871.00 | 1 417 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 290.00 | 10 502.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 790 102.00 | 2 533 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 419.00 | 158 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 095 811.00 | 2 702 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 21 321 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 337.00 | 250 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 337.00 | 2 730.00 | 23 681 605.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 635.00 | 82 763.00 | 573 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472 603.00 | 1 477 097.00 | 798.00 | 10 948 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 238.00 | 1 559 860.00 | 798.00 | 11 522 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 456 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 128 856.00 | 814 002.00 | 486 227.00 | 3 456 631.00 |
6T Sur comptes clients | 49 070.00 | 91 320.00 | 49 070.00 | 91 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 070.00 | 91 320.00 | 49 070.00 | 91 320.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 77 170.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 35 210.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 301.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 243 803.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | |||
VB T. V. A. | 179.00 | |||
VP Divers | 60 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 757 910.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 464 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814 146.00 | 9 701 766.00 | 112 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 189.00 | 1 244 189.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 428.00 | 6 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 393.00 | 4 350 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 475.00 | 1 927 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 203.00 | 1 243 203.00 | ||
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 082.00 | 629 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 711.00 | 250 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 315.00 | 1 125 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 961.00 | 10 797 533.00 | 6 742.00 | 10 686.00 |