CLINIQUE SAINT AUGUSTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT AUGUSTIN |
| Siren | 455203539 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21536 |
| Numéro de Gestion | 1955B00353 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 232.00 | 873 951.00 | 194 281.00 | 82 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 234.00 | 4 213.00 | 164 021.00 | 166 098.00 |
AN Terrains | 47 436.00 | 11 748.00 | 35 689.00 | 37 270.00 |
AP Constructions | 7 076 775.00 | 1 850 350.00 | 5 226 425.00 | 5 437 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 407 106.00 | 9 901 217.00 | 2 505 889.00 | 2 570 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 914.00 | 1 953 314.00 | 502 600.00 | 59 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 225.00 | 136 225.00 | 952 407.00 | |
CU Autres participations | 24 916.00 | 24 916.00 | 24 916.00 | |
BF Prêts | 246 947.00 | 246 947.00 | 203 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | 6 341.00 | 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 010 168.00 | 14 594 793.00 | 10 415 375.00 | 10 906 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 439.00 | 1 667 439.00 | 1 527 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | 4 983.00 | 4 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988 789.00 | 221 046.00 | 7 767 742.00 | 5 787 053.00 |
BZ Autres créances | 21 240 396.00 | 21 240 396.00 | 11 240 285.00 | |
CF Disponibilités | 14 256.00 | 14 256.00 | 121 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 533 778.00 | 1 533 778.00 | 556 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 449 640.00 | 221 046.00 | 32 228 594.00 | 19 237 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 459 809.00 | 14 815 839.00 | 42 643 969.00 | 30 144 095.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | ||
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 709 804.00 | 2 708 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 888.00 | 2 064 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 651 603.00 | 2 547 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 247 611.00 | 10 991 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 595 000.00 | 625 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 595 000.00 | 625 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 251.00 | 1 323 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 145.00 | 936 251.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 091.00 | 4 122 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615 361.00 | 5 782 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612 598.00 | 4 042 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 051.00 | 13 032.00 | ||
EA Autres dettes | 3 517 561.00 | 2 306 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 801 359.00 | 18 527 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 643 969.00 | 30 144 095.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 294 085.00 | 294 085.00 | 244 974.00 | |
FG Production vendue services | 46 509 105.00 | 46 509 105.00 | 45 375 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 803 190.00 | 46 803 190.00 | 45 620 965.00 | |
FN Production immobilisée | 56 842.00 | 106 637.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 342 212.00 | 142 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 760 408.00 | 1 174 572.00 | ||
FQ Autres produits | 3 331.00 | 11 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 965 982.00 | 47 055 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 210.00 | 214 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 661.00 | 4 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 733 468.00 | 11 689 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 421.00 | -197 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 065 243.00 | 15 332 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419 052.00 | 2 246 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 727 527.00 | 11 086 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 073 868.00 | 3 941 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 167 288.00 | 1 253 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 532 358.00 | 98 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 146 689.00 | 113 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 029 942.00 | 45 783 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 936 040.00 | 1 272 436.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 010.00 | 102 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 419.00 | 31 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 429.00 | 134 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 708.00 | 32 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 708.00 | 32 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 279.00 | 101 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 928 761.00 | 1 374 306.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 865.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 974.00 | 476 993.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 895.00 | 1 799 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 734.00 | 2 276 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 46 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 619.00 | 460 902.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 086.00 | 502 562.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 731.00 | 1 010 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 997.00 | 1 266 507.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 268.00 | 291 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 609.00 | 284 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 060 145.00 | 49 467 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 845 257.00 | 47 402 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 888.00 | 2 064 724.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 176.00 | 303 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673 237.00 | 1 410 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 889.00 | 51 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 334 302.00 | 1 764 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 685.00 | 2 608 507.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816 182.00 | 144 249.00 | 22 123 457.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 278 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942 866.00 | 146 149.00 | 25 010 168.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 857.00 | 66 307.00 | 878 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615 649.00 | 1 100 980.00 | 13 716 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 427 506.00 | 1 167 288.00 | 14 594 793.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 651 603.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 547 413.00 | 339 086.00 | 234 895.00 | 2 651 603.00 |
6T Sur comptes clients | 98 279.00 | 532 358.00 | 409 590.00 | 221 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 279.00 | 532 358.00 | 409 590.00 | 221 046.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 246 947.00 | 246 947.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | 6 341.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | 5 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 982 826.00 | 7 982 826.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 380 018.00 | 380 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
VB T. V. A. | 195 115.00 | 195 115.00 | ||
VP Divers | 63 083.00 | 63 083.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 476 637.00 | 13 476 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119 208.00 | 7 119 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 533 778.00 | 1 533 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 016 658.00 | 30 763 369.00 | 253 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 251.00 | 467 971.00 | 1 707 280.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 061 145.00 | 815 596.00 | 2 245 551.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615 361.00 | 7 615 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460 685.00 | 2 460 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 044.00 | 1 612 044.00 | ||
VW T.V.A. | 275 734.00 | 275 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264 135.00 | 1 264 135.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 051.00 | 178 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 865 129.00 | 1 865 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 432.00 | 1 652 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 300.00 | 98 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 068 622.00 | 23 893 372.00 | 2 175 251.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 917.00 | |||