BRASSERIE DE SAINT OMER
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE DE SAINT OMER |
| Siren | 455502088 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4940 |
| Numéro de Gestion | 1991B60024 |
| Code Activité | 1105Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62500 Saint-Omer |
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 437.00 | 963 807.00 | 70 630.00 | 95 560.00 |
AH Fonds commercial | 47 671.00 | 47 671.00 | 47 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 559.00 | 77 499.00 | 2 060.00 | 5 405.00 |
AN Terrains | 401 142.00 | 401 142.00 | 401 142.00 | |
AP Constructions | 14 023 646.00 | 9 634 285.00 | 4 389 361.00 | 4 810 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 187 516.00 | 54 664 179.00 | 15 523 337.00 | 15 836 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 075 170.00 | 7 293 330.00 | 5 781 841.00 | 2 232 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 000.00 | |||
AX Avances et acomptes | 56 891.00 | 56 891.00 | 276 891.00 | |
CU Autres participations | 76 560.00 | 76 560.00 | 76 560.00 | |
BF Prêts | 261 544.00 | 164 099.00 | 97 445.00 | 132 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 820.00 | 144 820.00 | 144 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 388 957.00 | 72 797 198.00 | 26 591 758.00 | 24 158 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447 562.00 | 210 577.00 | 4 236 985.00 | 6 595 092.00 |
BN En cours de production de biens | 304 999.00 | 304 999.00 | 188 456.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 810 514.00 | 328 915.00 | 9 481 599.00 | 9 853 384.00 |
BT Marchandises | 818 038.00 | 88 333.00 | 729 705.00 | 519 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 790 946.00 | 817 314.00 | 44 973 632.00 | 35 806 498.00 |
BZ Autres créances | 37 953 527.00 | 15 098 777.00 | 22 854 750.00 | 22 894 244.00 |
CF Disponibilités | 492 512.00 | 492 512.00 | 237 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 618 097.00 | 16 543 916.00 | 83 074 181.00 | 76 093 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 100.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 007 054.00 | 89 341 114.00 | 109 665 940.00 | 100 286 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 246 400.00 | 3 246 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 152.00 | 307 152.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 73 019.00 | 73 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 324 640.00 | 324 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 224 643.00 | 21 178 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759 299.00 | 4 046 256.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 219 900.00 | 293 200.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 441 357.00 | 7 415 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 596 408.00 | 36 884 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 186 265.00 | 4 480 649.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 573 103.00 | 1 075 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 759 368.00 | 5 556 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949 788.00 | 8 953 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 499.00 | 3 362 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 412 934.00 | 11 739 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023 842.00 | 11 663 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 677.00 | |||
EA Autres dettes | 11 537 745.00 | 20 871 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 830.00 | 490 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 308 638.00 | 57 438 965.00 | ||
ED (V) | 1 526.00 | 406 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 665 940.00 | 100 286 673.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 935 332.00 | 3 463 504.00 | 9 398 837.00 | 11 374 539.00 |
FD Production vendue biens | 141 216 131.00 | 63 781 445.00 | 204 997 576.00 | 178 967 880.00 |
FG Production vendue services | 1 043 924.00 | 623 524.00 | 1 667 448.00 | 1 147 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 195 387.00 | 67 868 474.00 | 216 063 861.00 | 191 490 074.00 |
FM Production stockée | -862 706.00 | -181 427.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 419.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 538 404.00 | 4 308 570.00 | ||
FQ Autres produits | 433 102.00 | 298 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 172 661.00 | 195 916 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 093 852.00 | 7 096 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -184 765.00 | 276 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 297 803.00 | 70 072 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 604 082.00 | 4 380 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 608 037.00 | 32 942 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 133 235.00 | 53 820 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 663 889.00 | 7 134 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 471 935.00 | 2 906 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 373 310.00 | 5 445 825.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 350 457.00 | 2 074 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 279 323.00 | 4 131 833.00 | ||
GE Autres charges | 2 042 303.00 | 541 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 210 733 461.00 | 190 822 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 439 199.00 | 5 094 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 199.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 248.00 | 3 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 592 396.00 | 1 056 658.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 270.00 | |||
GN Différences positives de change | 116 318.00 | 147 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 775 232.00 | 1 211 543.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000.00 | 90 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 615.00 | 281 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 580.00 | 13 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 195.00 | 385 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 498 037.00 | 825 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 937 236.00 | 5 920 623.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 885.00 | 36 751.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 230.00 | 157 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146 122.00 | 1 856 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 237.00 | 2 050 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 066.00 | 580 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 923.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171 845.00 | 1 034 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 911.00 | 1 630 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816 674.00 | 419 624.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 563.00 | 291 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975 701.00 | 2 002 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 221 130.00 | 199 178 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 461 831.00 | 195 132 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759 299.00 | 4 046 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 480.00 | 104 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 081 599.00 | 8 056 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 645 841.00 | 8 160 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 000.00 | 1 074 491.00 | 97 744 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 838.00 | 482 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 000.00 | 1 098 329.00 | 99 388 957.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 843.00 | 132 461.00 | 1 041 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 425 437.00 | 5 240 847.00 | 1 074 491.00 | 71 591 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 334 280.00 | 5 373 309.00 | 1 074 491.00 | 72 633 099.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 441 357.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 415 633.00 | 1 171 845.00 | 1 146 122.00 | 7 441 357.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 167 586.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 591 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 556 256.00 | 6 350 457.00 | 1 147 345.00 | 10 759 368.00 |
060 Stock marchandises | 1 528 990.00 | 140 000.00 | 28 000.00 | 164 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 506 991.00 | 627 825.00 | 1 506 991.00 | 627 825.00 |
6T Sur comptes clients | 370 485.00 | 493 638.00 | 46 809.00 | 817 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 311 297.00 | 2 157 860.00 | 1 370 380.00 | 15 098 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341 672.00 | 3 293 323.00 | 2 926 980.00 | 16 708 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 313 561.00 | 10 815 625.00 | 5 220 447.00 | 34 908 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 629 780.00 | 4 011 055.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 000.00 | 63 270.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 171 845.00 | 1 146 122.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 261 544.00 | 261 544.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 144 820.00 | 144 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 790 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | |||
VB T. V. A. | 1 726 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 655 288.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 567 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 150 837.00 | 84 150 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 858.00 | 100 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 848 930.00 | 2 719 170.00 | 8 129 760.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821 499.00 | 800 359.00 | 2 021 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 412 934.00 | 14 412 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503 822.00 | 3 503 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 969.00 | 1 489 969.00 | ||
VW T.V.A. | 663 457.00 | 663 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366 595.00 | 10 366 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 710 360.00 | 2 710 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827 386.00 | 8 827 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 562 830.00 | 562 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 308 638.00 | 46 157 738.00 | 10 150 900.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 480 709.00 | |||