MARIOT GAMELIN
Dépôt
| Dénomination | MARIOT GAMELIN |
| Siren | 458502234 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14918 |
| Numéro de Gestion | 1958B00223 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59496 SALOME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 392.00 | 112 003.00 | 2 389.00 | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 399 881.00 | 247 120.00 | 152 761.00 | 152 761.00 |
AN Terrains | 276 059.00 | 11 679.00 | 264 380.00 | 264 380.00 |
AP Constructions | 482 565.00 | 262 974.00 | 219 591.00 | 214 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 854.00 | 157 067.00 | 4 786.00 | 13 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 828.00 | 1 786 767.00 | 360 061.00 | 337 912.00 |
CU Autres participations | 816 315.00 | 144 045.00 | 672 269.00 | 791 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -36 802.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 30 200.00 | 30 200.00 | ||
BF Prêts | 69 968.00 | 32 500.00 | 37 468.00 | 107 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 369.00 | 71 369.00 | 53 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 569 432.00 | 2 754 156.00 | 1 815 275.00 | 1 902 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 993.00 | 335 993.00 | 299 793.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 312.00 | 18 312.00 | 23 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 556.00 | 122 760.00 | 1 836 797.00 | 1 817 540.00 |
BZ Autres créances | 8 027 786.00 | 60 585.00 | 7 967 201.00 | 8 434 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 290 038.00 | 290 038.00 | 426 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 874.00 | 125 874.00 | 112 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 817 560.00 | 183 345.00 | 10 634 215.00 | 11 118 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 386 992.00 | 2 937 501.00 | 12 449 490.00 | 13 021 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 358 058.00 | 1 027 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 276.00 | 330 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 991 334.00 | 1 864 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 357.00 | 282 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 668.00 | 255 836.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 974.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 962.00 | 1 296 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 810.00 | 1 258 277.00 | ||
EA Autres dettes | 7 464 385.00 | 8 064 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 428 157.00 | 11 157 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 449 490.00 | 13 021 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 242 718.00 | 10 932 193.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 833.00 | 18 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 538 242.00 | 1 263 612.00 | 10 801 854.00 | 10 453 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 538 242.00 | 1 263 612.00 | 10 801 854.00 | 10 453 872.00 |
FN Production immobilisée | 59 150.00 | 62 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 139 841.00 | 2 261 756.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 014.00 | 305 469.00 | ||
FQ Autres produits | 1 302.00 | 4 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 303 160.00 | 13 087 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 301 545.00 | 1 263 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 057.00 | 2 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 396 763.00 | 5 522 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 948.00 | 300 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 146 812.00 | 4 054 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 671 505.00 | 1 644 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 270.00 | 341 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 167.00 | 44 332.00 | ||
GE Autres charges | 12 407.00 | 24 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 122 360.00 | 13 198 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 800.00 | -110 886.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 567.00 | 24 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 435.00 | 11 066.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 028.00 | 36 006.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 460.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 492 708.00 | 7 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85.00 | 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 644 253.00 | 7 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -516 225.00 | 28 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -335 425.00 | -82 454.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 355.00 | 7 991.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 167.00 | 396 804.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 959.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 522.00 | 527 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 108.00 | 68 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 772.00 | 31 522.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 880.00 | 99 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 642.00 | 428 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 059.00 | 14 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 953 710.00 | 13 651 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826 435.00 | 13 320 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 276.00 | 330 822.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 037 383.00 | 741 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 014.00 | 266 224.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 633.00 | 9 198.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 042.00 | 237 746.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 242.00 | 265 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 010.00 | 47 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 295.00 | 551 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | 514 273.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 753.00 | 3 067 306.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 027.00 | 987 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 295.00 | 4 569 432.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 823.00 | 4 518.00 | 515.00 | 122 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 718.00 | 228 751.00 | 151 982.00 | 2 218 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 542.00 | 233 270.00 | 152 496.00 | 2 341 315.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 144 045.00 | |||
060 Stock marchandises | 368 020.00 | 325 000.00 | 368 020.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 593.00 | 62 167.00 | 122 760.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 585.00 | 60 585.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 290.00 | 449 923.00 | 113 027.00 | 596 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 290.00 | 479 923.00 | 113 027.00 | 626 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 167.00 | |||
UG ‐ Financières | 151 460.00 | 113 027.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 69 968.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 71 369.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 024.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 893 533.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 564 887.00 | |||
VB T. V. A. | 74 410.00 | |||
VP Divers | 66 822.00 | |||
VC Groupe et associés | 163 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254 554.00 | 10 113 217.00 | 141 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 331.00 | 6 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 026.00 | 79 587.00 | 185 439.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 962.00 | 1 390 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 358 238.00 | 358 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 716.00 | 679 716.00 | ||
VW T.V.A. | 97 168.00 | 97 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 688.00 | 29 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 668.00 | 111 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464 385.00 | 7 464 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 403 183.00 | 10 217 744.00 | 185 439.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 680.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 658 341.00 | 4 643 385.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 237 466.00 | 2 411 618.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 701.00 | 256 974.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 670.00 | 67 120.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 879.00 | ||
ST Autres comptes | 2 830 926.00 | 2 785 423.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 396 763.00 | 5 522 013.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 188 473.00 | 165 149.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 475.00 | 135 551.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 948.00 | 300 700.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 437.00 | 1 137 856.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071 924.00 | 929 602.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | 119.00 | ||