MARIOT GAMELIN
Dépôt
| Dénomination | MARIOT GAMELIN |
| Siren | 458502234 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15236 |
| Numéro de Gestion | 1958B00223 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59496 SALOME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 291.00 | 153 450.00 | 12 841.00 | 24 673.00 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | 247 120.00 | 171 055.00 | 171 055.00 |
AN Terrains | 486 942.00 | 30 703.00 | 456 239.00 | 467 698.00 |
AP Constructions | 1 057 189.00 | 642 721.00 | 414 468.00 | 303 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 036.00 | 178 651.00 | 6 384.00 | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922 042.00 | 2 202 074.00 | 719 969.00 | 766 816.00 |
CU Autres participations | 716 189.00 | 267 738.00 | 448 451.00 | 690 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 333.00 | 21 333.00 | 32 000.00 | |
BF Prêts | 15 250.00 | 15 250.00 | 23 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 792.00 | 55 792.00 | 56 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 044 239.00 | 3 722 456.00 | 2 321 782.00 | 2 542 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 097.00 | 18 559.00 | 483 538.00 | 527 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 652.00 | 130 652.00 | 242 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 839.00 | 133 030.00 | 2 006 810.00 | 3 376 069.00 |
BZ Autres créances | 9 200 370.00 | 60 585.00 | 9 139 785.00 | 7 731 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 572.00 | 390 572.00 | 349 023.00 | |
CF Disponibilités | 1 904 438.00 | 1 904 438.00 | 559 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 401.00 | 107 401.00 | 179 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 375 370.00 | 212 174.00 | 14 163 196.00 | 12 965 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 608.00 | 3 934 630.00 | 16 484 978.00 | 15 508 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 565 984.00 | 1 600 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 457.00 | -34 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 885 528.00 | 2 071 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 652.00 | 140 519.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 652.00 | 140 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 105.00 | 771 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 787.00 | 681 522.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 634.00 | 140 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 544.00 | 2 889 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 480.00 | 1 749 908.00 | ||
EA Autres dettes | 8 473 376.00 | 7 051 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 873.00 | 11 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 516 798.00 | 13 295 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 484 978.00 | 15 508 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 138 691.00 | 12 813 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 890.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 665 564.00 | 9 665 564.00 | 14 848 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 665 564.00 | 9 665 564.00 | 14 848 962.00 | |
FN Production immobilisée | 106 676.00 | 55 285.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 911 875.00 | 2 651 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 013.00 | 736 051.00 | ||
FQ Autres produits | 11 517.00 | 5 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 796 645.00 | 18 297 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 201 949.00 | 2 259 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 602.00 | -68 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 105 561.00 | 7 128 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 429 498.00 | 447 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 355 318.00 | 6 033 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 083 680.00 | 2 262 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 107.00 | 338 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 705.00 | 36 572.00 | ||
GE Autres charges | 54 454.00 | 20 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 717 874.00 | 18 458 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 771.00 | -160 713.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 134.00 | 19 023.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 381.00 | 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 165.00 | 3 646.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 882.00 | |||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 680.00 | 49 062.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 242 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 231.00 | 7 735.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 815.00 | 7 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -238 135.00 | 41 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -159 364.00 | -119 396.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 230 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 279.00 | 49 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 526.00 | 279 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 698.00 | 158 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 721.00 | 28 929.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 12 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 419.00 | 199 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 893.00 | 79 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -5 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 945 852.00 | 18 626 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 132 309.00 | 18 660 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 457.00 | -34 661.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 922 830.00 | 1 824 967.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067 267.00 | 566 423.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 100.00 | 13 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 135.00 | 5 331.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 728.00 | 467 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 481.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 344.00 | 473 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | 4 651 209.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 918.00 | 808 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 213.00 | 6 044 239.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 111.00 | 17 163.00 | 164 274.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 865.00 | 424 760.00 | 66 476.00 | 3 054 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 976.00 | 441 922.00 | 66 476.00 | 3 218 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 82 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 519.00 | 60 000.00 | 117 867.00 | 82 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 267 738.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
6T Sur comptes clients | 147 070.00 | 19 705.00 | 33 745.00 | 133 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 585.00 | 60 585.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 748.00 | 262 205.00 | 33 745.00 | 716 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 267.00 | 322 205.00 | 151 613.00 | 798 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 705.00 | 33 745.00 | ||
UG ‐ Financières | 242 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | 117 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 792.00 | 55 792.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 416.00 | 145 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 994 424.00 | 1 994 424.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 162.00 | 168 162.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 265 255.00 | 265 255.00 | ||
VB T. V. A. | 116 226.00 | 116 226.00 | ||
VP Divers | 447 658.00 | 447 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 93 270.00 | 93 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101 858.00 | 8 101 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 401.00 | 107 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 518 652.00 | 11 462 860.00 | 55 792.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 733.00 | 2 323 626.00 | 327 256.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 544.00 | 1 481 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 521 766.00 | 521 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 549.00 | 760 549.00 | ||
VW T.V.A. | 273 559.00 | 273 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 572.00 | 77 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 032.00 | 133 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473 376.00 | 8 473 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 873.00 | 49 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 474 165.00 | 14 096 058.00 | 327 256.00 | 50 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 265 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 048.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 832 136.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 257 412.00 | 2 851 240.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 496.00 | 555 584.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 312.00 | 140 317.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138.00 | 583.00 | ||
ST Autres comptes | 2 330 202.00 | 3 580 879.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 105 561.00 | 7 128 603.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 270 548.00 | 264 885.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 950.00 | 182 773.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 498.00 | 447 658.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 097.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 195.00 | |||