CEPECA
Dépôt
| Dénomination | CEPECA |
| Siren | 464202076 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11195 |
| Numéro de Gestion | 1964B00207 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 GRADIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 038.00 | 126 646.00 | 2 392.00 | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | 6 860.00 | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 447 055.00 | 447 055.00 | 447 055.00 | |
AP Constructions | 2 431 811.00 | 1 118 752.00 | 1 313 059.00 | 1 085 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 627.00 | 941 750.00 | 97 877.00 | 121 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 048.00 | 1 187 736.00 | 132 311.00 | 189 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 715.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 390 854.00 | 3 381 745.00 | 2 009 108.00 | 2 072 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 570.00 | 15 055.00 | 5 044 514.00 | 5 477 045.00 |
BZ Autres créances | 462 839.00 | 462 839.00 | 645 858.00 | |
CF Disponibilités | 1 038 697.00 | 1 038 697.00 | 1 048 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | 4 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 570 176.00 | 15 055.00 | 6 555 120.00 | 7 175 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 031.00 | 3 396 801.00 | 8 564 229.00 | 9 248 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 531 690.00 | |||
DH Report à nouveau | 368 567.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 761.00 | 746 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 567 329.00 | 1 718 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 659 395.00 | 784 453.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 829.00 | 16 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 676 224.00 | 801 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 810.00 | 451 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 768.00 | 1 831 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 987.00 | 2 093 583.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 144.00 | 271 613.00 | ||
EA Autres dettes | 166 396.00 | 84 719.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947 570.00 | 1 994 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 320 675.00 | 6 728 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 229.00 | 9 248 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 307.00 | 6 462 293.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 178.00 | 9 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 800.00 | 20 800.00 | 19 774.00 | |
FG Production vendue services | 15 235 899.00 | 15 235 899.00 | 16 303 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 256 699.00 | 15 256 699.00 | 16 323 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 094.00 | 5 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 447.00 | 893 478.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | 5 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 020 393.00 | 17 227 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 616 090.00 | 5 246 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 855 900.00 | 5 213 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 847.00 | 309 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 018 811.00 | 3 184 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 378 234.00 | 1 440 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 367.00 | 281 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 036.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 016.00 | 801 212.00 | ||
GE Autres charges | 184.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 040 488.00 | 16 477 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 979 905.00 | 750 310.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -254.00 | -302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -138.00 | -290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 125.00 | 18 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 125.00 | 18 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 264.00 | -18 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 969 640.00 | 731 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 748.00 | 8 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 35 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 266.00 | 43 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 915.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 43 847.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 325.00 | 45 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 678.00 | -17 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 028 521.00 | 17 271 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269 759.00 | 16 524 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 761.00 | 746 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 940.00 | 2 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 895.00 | 245 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 003.00 | 249 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 648.00 | 151 143.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 990.00 | 5 238 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 639.00 | 5 390 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 504.00 | 3 650.00 | 26 648.00 | 133 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 286.00 | 306 716.00 | 220 763.00 | 3 248 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 790.00 | 310 367.00 | 247 412.00 | 3 381 745.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 134 717.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 524 678.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 202.00 | 600 016.00 | 724 994.00 | 676 224.00 |
6T Sur comptes clients | 29 472.00 | 7 036.00 | 21 453.00 | 15 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 472.00 | 7 036.00 | 21 453.00 | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 674.00 | 607 052.00 | 746 447.00 | 691 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 607 052.00 | 746 447.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 049 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | |||
VB T. V. A. | 324 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 134 127.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 744.00 | 5 532 744.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 178.00 | 186 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 631.00 | 142 263.00 | 215 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 768.00 | 1 552 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 196.00 | 291 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 775.00 | 501 775.00 | ||
VW T.V.A. | 1 253 531.00 | 1 253 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 483.00 | 42 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 356.00 | 116 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 039.00 | 50 039.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 947 570.00 | 1 947 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 675.00 | 6 105 307.00 | 215 367.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 910 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 435 594.00 | 2 123 302.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 942 246.00 | 902 190.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622 363.00 | 630 769.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 458.00 | 642 440.00 | ||
ST Autres comptes | 1 272 237.00 | 914 778.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 855 900.00 | 5 213 481.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 114 091.00 | 112 187.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 756.00 | 197 394.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 847.00 | 309 581.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 175 071.00 | 3 326 650.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 687 997.00 | 1 942 969.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 94.00 | ||