DISTILLERIE DILLON
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DILLON |
| Siren | 466203338 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14659 |
| Numéro de Gestion | 1966B00333 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 BLANQUEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 955.00 | 37 284.00 | 980 671.00 | 980 671.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | 11 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 105.00 | 36 270.00 | 14 834.00 | 637.00 |
AN Terrains | 362 973.00 | 362 973.00 | 366 709.00 | |
AP Constructions | 11 140 177.00 | 8 017 826.00 | 3 122 351.00 | 3 099 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974 254.00 | 11 962 376.00 | 3 011 877.00 | 2 364 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 116.00 | 813 619.00 | 112 497.00 | 93 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 903.00 | 113 903.00 | 597 486.00 | |
AX Avances et acomptes | 63 724.00 | |||
BF Prêts | 216 681.00 | 216 681.00 | 335 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 595.00 | 78 595.00 | 85 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 893 197.00 | 20 867 377.00 | 8 025 819.00 | 7 998 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 772 113.00 | 118 330.00 | 5 653 782.00 | 4 872 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 540.00 | 17 561.00 | 716 978.00 | 967 866.00 |
BT Marchandises | 1 399 485.00 | 50 065.00 | 1 349 419.00 | 1 151 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 350.00 | 109 350.00 | 51 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755 079.00 | 244 608.00 | 5 510 470.00 | 5 721 950.00 |
BZ Autres créances | 3 951 233.00 | 178 129.00 | 3 773 103.00 | 2 331 183.00 |
CF Disponibilités | 820 607.00 | 820 607.00 | 1 254 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 622.00 | 141 622.00 | 84 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 684 033.00 | 608 696.00 | 18 075 336.00 | 16 436 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 577 230.00 | 21 476 074.00 | 26 101 156.00 | 24 434 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 377.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 312 460.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 900.00 | 189 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | ||
DG Autres réserves | 13 135 575.00 | 12 392 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084 824.00 | 2 768 352.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 177 498.00 | 230 918.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 982 670.00 | 1 812 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 482 694.00 | 19 307 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 693.00 | 92 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 301 092.00 | 286 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 404 785.00 | 379 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 33.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 669.00 | 3 103 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 469.00 | 1 298 785.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 406.00 | 260 365.00 | ||
EA Autres dettes | 518 264.00 | 85 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 213 675.00 | 4 748 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 101 156.00 | 24 434 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 675.00 | 4 748 772.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 33.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 566 520.00 | 7 566 520.00 | 7 785 669.00 | |
FD Production vendue biens | 4 443 350.00 | 8 701 251.00 | 13 144 602.00 | 12 421 811.00 |
FG Production vendue services | 728 992.00 | 49 448.00 | 778 440.00 | 793 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 738 863.00 | 8 750 699.00 | 21 489 563.00 | 21 000 539.00 |
FM Production stockée | -259 183.00 | 235 147.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 734 154.00 | 670 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 701.00 | 352 084.00 | ||
FQ Autres produits | 605 776.00 | 586 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 775 012.00 | 22 844 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 169 486.00 | 5 542 842.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -225 071.00 | 625 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 699 235.00 | 5 073 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -802 608.00 | -213 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 425 102.00 | 4 067 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 784 965.00 | 783 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 598 003.00 | 2 555 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 958 938.00 | 849 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 879 753.00 | 1 002 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 207.00 | 109 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 846.00 | |||
GE Autres charges | 74 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 624 859.00 | 20 470 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 150 153.00 | 2 373 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 153.00 | 11 139.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 116.00 | 3 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 270.00 | 14 394.00 | ||
GS Différences négatives de change | 406.00 | 1 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 406.00 | 1 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 863.00 | 12 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 165 017.00 | 2 386 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703 098.00 | 38 526.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 225.00 | 122 402.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 969.00 | 272 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 293.00 | 433 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 250.00 | 68 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | 1 101.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 869.00 | 186 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 998.00 | 255 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 295.00 | 178 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -255 512.00 | -203 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 896 576.00 | 23 291 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 811 751.00 | 20 523 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084 824.00 | 2 768 352.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 533.00 | 126 832.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 268.00 | 122 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062 226.00 | 18 269.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 816 948.00 | 1 682 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 656.00 | 1 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 299 830.00 | 1 701 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 211.00 | 320 380.00 | 27 517 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 614.00 | 295 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 211.00 | 446 994.00 | 28 893 197.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 484.00 | 4 071.00 | 73 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 231 643.00 | 875 682.00 | 313 502.00 | 20 793 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301 126.00 | 879 754.00 | 313 502.00 | 20 867 378.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 536 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 812 882.00 | 338 626.00 | 168 837.00 | 1 982 671.00 |
4A Provisions pour litiges | 103 694.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 301 092.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 070.00 | 87 090.00 | 61 374.00 | 404 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 743.00 | 67 416.00 | 27 201.00 | 185 958.00 |
6T Sur comptes clients | 202 198.00 | 44 791.00 | 2 381.00 | 244 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 740.00 | 1 610.00 | 178 130.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 681.00 | 112 208.00 | 31 192.00 | 608 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719 632.00 | 537 923.00 | 261 402.00 | 2 996 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 054.00 | 39 433.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 400 870.00 | 221 969.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 216 682.00 | 118 377.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 596.00 | 78 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 312 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 442 618.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | |||
VB T. V. A. | 64 540.00 | |||
VP Divers | 1 065 798.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 546 811.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 213.00 | 9 653 852.00 | 489 361.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 669.00 | 3 530 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 616.00 | 364 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 689.00 | 412 689.00 | ||
VW T.V.A. | 139 085.00 | 139 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 079.00 | 234 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 264.00 | 518 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 676.00 | 5 213 676.00 | ||